Essence New Dynamics Flexibl

ENDFAMA:CH
1.0175
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0155 - 1.1308
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0155
52週レンジ
1.0155 - 1.1308
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0175
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
151.344
設定日
11/24/2015
直近配当額 ( 11/20/2017)
0.094
直近配当利回り(税込)
9.24%
ファンドマネージャ
ZHUANG YUAN
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.88 百万 13.14
15.00 千 14.86 百万 9.82
10.00 千 10.25 百万 6.77
10.00 千 10.04 百万 6.63
10.00 千 10.03 百万 6.63
400.00 千 4.78 百万 3.16
58.60 千 3.60 百万 2.38
48.17 千 2.88 百万 1.91
100.00 千 1.99 百万 1.32
100.00 千 1.92 百万 1.27
企業概要
Essence New Dynamics Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% in equities, with 3% of its net assets in options, with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999