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Journey Capital Endurance De

ENDDEBN:BZ
1.08
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.08
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.07
52週レンジ
0.99 - 1.08
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.075185
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
66.300
設定日
11/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.66 百万 4.08 百万 5.21
3.48 千 3.89 百万 4.97
272.00 3.85 百万 4.92
3.08 千 3.61 百万 4.61
2.64 百万 3.24 百万 4.14
2.99 千 3.07 百万 3.93
2.74 千 3.07 百万 3.93
2.63 千 3.04 百万 3.89
2.63 千 2.93 百万 3.74
2.43 千 2.79 百万 3.57
企業概要
Journey Capital Endurance Debentures Incentivadas FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Journey Capital Administracao de Rec
Rua Joaquim Floriano, 940 #22
04534-004
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-4561-6002
Webサイト
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