Journey Capital Endurance De
ENDDEBN:BZ
1.05
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.05
年初来リターン
4.09%
前日終値
1.05
52週レンジ
1.00 - 1.05
年初来リターン
4.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1.048614
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2019)
404.471
設定日
11/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AV177430:COR | 13.39 千 | 14.54 百万 | 6.88 |
| AU251806:COR | 10.00 千 | 12.99 百万 | 6.15 |
| EK883780:COR | 8.00 千 | 10.20 百万 | 4.83 |
| AW700943:COR | 1.00 千 | 10.12 百万 | 4.79 |
| ZS931415:COR | 10.00 千 | 10.00 百万 | 4.73 |
| AN617561:COR | 7.52 百万 | 8.93 百万 | 4.22 |
| AQ374816:COR | 6.07 千 | 8.24 百万 | 3.90 |
| AO933589:COR | 6.60 千 | 7.73 百万 | 3.66 |
| AV272478:COR | 6.30 千 | 7.71 百万 | 3.64 |
| EK055372:COR | 5.25 千 | 7.57 百万 | 3.58 |
企業概要
Journey Capital Endurance Debentures Incentivadas FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Journey Capital Administracao de RecRua Joaquim Floriano, 940 #22
04534-004
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-4561-6002 Webサイト
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