Journey Capital Endurance De
ENDDEBN:BZ
1.08
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.08
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
0.05%
前日終値
1.07
52週レンジ
0.99 - 1.08
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.075185
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
66.300
設定日
11/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JORENDM:BZ Journey Cap Endurance Juros | 3.66 百万 | 4.08 百万 | 5.21 |
| AV177430:COR | 3.48 千 | 3.89 百万 | 4.97 |
| QJ737658:COR | 272.00 | 3.85 百万 | 4.92 |
| AT756198:COR | 3.08 千 | 3.61 百万 | 4.61 |
| AN617561:COR | 2.64 百万 | 3.24 百万 | 4.14 |
| AZ726502:COR | 2.99 千 | 3.07 百万 | 3.93 |
| ZS713671:COR | 2.74 千 | 3.07 百万 | 3.93 |
| AU421166:COR | 2.63 千 | 3.04 百万 | 3.89 |
| AX723480:COR | 2.63 千 | 2.93 百万 | 3.74 |
| AU604611:COR | 2.43 千 | 2.79 百万 | 3.57 |
企業概要
Journey Capital Endurance Debentures Incentivadas FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Journey Capital Administracao de RecRua Joaquim Floriano, 940 #22
04534-004
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-4561-6002 Webサイト
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