Smith & Williamson Investmen

ENDBALB:LN
142.30
GBp
0.20
0.14%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
138.10 - 149.20
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
142.50
52週レンジ
138.10 - 149.20
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
142.3
資産総額 (百万 GBP) ( 10/19/2018)
32.000
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( 04/06/2018)
2.402
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
JAMES BURNS / GENEVRA BANSZKY VON AMBROZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Smith & Williamson Investment Funds ICVC - Smith & Williamson MM Endurance Balanced Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return by combining both long term capital growth with the generation of some income. The Fund will invest primarily in regulated collective investment schemes.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)