Smith & Williamson Investmen

ENDBALB:LN
148.30
GBp
0.50
0.34%
更新日時 13:59 JST 2018/08/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
138.10 - 149.10
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
2.71%
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前日終値
148.80
52週レンジ
138.10 - 149.10
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
2.71%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
148.3
資産総額 (百万 GBP) ( 08/13/2018)
34.000
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( 04/06/2018)
2.402
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
JAMES BURNS / GENEVRA BANSZKY VON AMBROZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Smith & Williamson Investment Funds ICVC - Smith & Williamson MM Endurance Balanced Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return by combining both long term capital growth with the generation of some income. The Fund will invest primarily in regulated collective investment schemes.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)