Smith & Williamson Investmen
ENDBALB:LN
148.30
GBp
0.50
0.34%
更新日時 13:59 JST 2018/08/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
138.10 - 149.10
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
2.71%
前日終値
148.80
52週レンジ
138.10 - 149.10
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
2.71%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
148.3
資産総額 (百万 GBP) ( 08/13/2018)
34.000
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( 04/06/2018)
2.402
直近配当利回り（税込）
1.62%
ファンドマネージャ
JAMES BURNS / GENEVRA BANSZKY VON AMBROZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ARUEAIA:LN ｱﾙﾃﾐｽ米国ｴｸｽﾃﾝﾃﾞｯﾄﾞ･ｱﾙﾌｧ･ﾌｧﾝ | 1.22 百万 | 2.53 百万 | 7.49 |
| INKAJNI:LN ｲﾝﾍﾞｽﾃｯｸ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ｼﾘｰｽﾞi - 英国 | 1.77 百万 | 2.35 百万 | 6.97 |
| TROJINI:LN ﾄﾛｰｼﾞｬﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾄﾛｰｼ | 907.31 千 | 1.73 百万 | 5.11 |
| TMPL:LN Temple Bar Investment Trust | 116.00 千 | 1.52 百万 | 4.49 |
| CTY:LN ｼﾃｨｵﾌﾞﾛﾝﾄﾞﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾄﾗｽﾄ | 335.00 千 | 1.45 百万 | 4.28 |
| UBSUEBA:LN UBS Investment Funds ICVC - | 611.20 千 | 1.42 百万 | 4.21 |
| KAMIGSI:LN ｶﾒｽICVC-投資適格債ﾌｧﾝﾄﾞ | 1.33 百万 | 1.30 百万 | 3.86 |
| GLUVAPD:LN ﾏﾝGLG英国ICVC-割安資産ﾌｧﾝﾄﾞ | 832.80 千 | 1.28 百万 | 3.77 |
| ACUKIBI:LN LF Miton UK Multi Cap Income | 575.00 千 | 1.18 百万 | 3.49 |
| SISFAAC:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 3.15 千 | 1.13 百万 | 3.35 |
企業概要
Smith & Williamson Investment Funds ICVC - Smith & Williamson MM Endurance Balanced Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return by combining both long term capital growth with the generation of some income. The Fund will invest primarily in regulated collective investment schemes.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries) Webサイト
www.sandwfunds.com