Smith & Williamson Investmen
ENDBALB:LN
142.30
GBp
0.20
0.14%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
138.10 - 149.20
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-1.45%
前日終値
142.50
52週レンジ
138.10 - 149.20
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
142.3
資産総額 (百万 GBP) ( 10/19/2018)
32.000
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( 04/06/2018)
2.402
直近配当利回り（税込）
1.69%
ファンドマネージャ
JAMES BURNS / GENEVRA BANSZKY VON AMBROZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ARUEAIA:LN ｱﾙﾃﾐｽ米国ｴｸｽﾃﾝﾃﾞｯﾄﾞ･ｱﾙﾌｧ･ﾌｧﾝ | 1.10 百万 | 2.35 百万 | 7.00 |
| INKAJNI:LN ｲﾝﾍﾞｽﾃｯｸ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ｼﾘｰｽﾞi - 英国 | 1.77 百万 | 2.30 百万 | 6.86 |
| TROJINI:LN ﾄﾛｰｼﾞｬﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾄﾛｰｼ | 907.31 千 | 1.68 百万 | 5.01 |
| TMPL:LN Temple Bar Investment Trust | 116.00 千 | 1.47 百万 | 4.38 |
| CTY:LN ｼﾃｨｵﾌﾞﾛﾝﾄﾞﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾄﾗｽﾄ | 335.00 千 | 1.42 百万 | 4.23 |
| UBSUEBA:LN UBS Investment Funds ICVC - | 611.20 千 | 1.41 百万 | 4.21 |
| KAMIGSI:LN ｶﾒｽICVC-投資適格債ﾌｧﾝﾄﾞ | 1.33 百万 | 1.29 百万 | 3.83 |
| GLUVAPD:LN ﾏﾝGLG英国ICVC-割安資産ﾌｧﾝﾄﾞ | 832.80 千 | 1.24 百万 | 3.69 |
| ACUKIBI:LN LF Miton UK Multi Cap Income | 575.00 千 | 1.17 百万 | 3.48 |
| ESP:LN ｴﾝﾋﾟﾘｯｸ･ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ | 1.17 百万 | 1.13 百万 | 3.35 |
企業概要
Smith & Williamson Investment Funds ICVC - Smith & Williamson MM Endurance Balanced Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return by combining both long term capital growth with the generation of some income. The Fund will invest primarily in regulated collective investment schemes.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries) Webサイト
www.sandwfunds.com