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Smith & Williamson Investmen

ENDBALB:LN
152.30
GBp
0.60
0.39%
更新日時 2021/01/28
商品分類
OEIC
52週レンジ
115.30 - 155.00
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
0.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
152.90
52週レンジ
115.30 - 155.00
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
0.33%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
152.3
資産総額 (百万 GBP) ( 01/27/2021)
30.248
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( 04/06/2020)
2.671
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
James Burns / Genevra Banszky Von Ambroz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Smith & Williamson Investment Funds ICVC - Smith & Williamson MM Endurance Balanced Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return by combining both long term capital growth with the generation of some income. The Fund will invest primarily in regulated collective investment schemes.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)