Smith & Williamson Investmen
ENDBALB:LN
152.30
GBp
0.60
0.39%
更新日時 2021/01/28
商品分類
OEIC
52週レンジ
115.30 - 155.00
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
0.33%
前日終値
152.90
52週レンジ
115.30 - 155.00
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
0.33%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
152.3
資産総額 (百万 GBP) ( 01/27/2021)
30.248
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( 04/06/2020)
2.671
直近配当利回り（税込）
1.75%
ファンドマネージャ
James Burns / Genevra Banszky Von Ambroz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ARUEAIA:LN ｱﾙﾃﾐｽ米国ｴｸｽﾃﾝﾃﾞｯﾄﾞ･ｱﾙﾌｧ･ﾌｧﾝ | 957.49 千 | 2.45 百万 | 8.77 |
| INKAJNI:LN ﾅｲﾝﾃｨ･ﾜﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ･ｼﾘｰｽﾞi - 英国 | 1.77 百万 | 1.85 百万 | 6.63 |
| TROJIXI:LN ﾄﾛｰｼﾞｬﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾄﾛｰｼ | 2.02 百万 | 1.79 百万 | 6.39 |
| ARTCFGI:LN Artemis Corporate Bond Fund | 1.55 百万 | 1.68 百万 | 6.00 |
| SPY5:LN SPDR S&P 500 UCITS ETF | 6.50 千 | 1.64 百万 | 5.88 |
| GLUVAPD:LN ﾏﾝGLG英国ICVC-割安資産ﾌｧﾝﾄﾞ | 1.46 百万 | 1.40 百万 | 5.00 |
| XGIG:LN XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ物価連動債U | 50.00 千 | 1.38 百万 | 4.95 |
| SISFAAC:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 3.15 千 | 1.32 百万 | 4.71 |
| ACUKIBI:LN Premier Miton UK Multi Cap I | 655.00 千 | 1.13 百万 | 4.05 |
| BBGI:LN BBGIｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ | 594.62 千 | 1.03 百万 | 3.67 |
企業概要
Smith & Williamson Investment Funds ICVC - Smith & Williamson MM Endurance Balanced Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return by combining both long term capital growth with the generation of some income. The Fund will invest primarily in regulated collective investment schemes.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries) Webサイト
www.sandwfunds.com