Encore + Fund

ENCOREP:LX
0.92
EUR
更新日時 2018/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.90 - 0.92
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
2.03%
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52週レンジ
0.90 - 0.92
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/31/2018)
0.92135
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
1.765
設定日
05/30/2006
直近配当額 ( 09/30/2016)
0.008972629
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.41%
企業概要
Encore + is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek current income and long-term capital appreciation. The Fund invests in a diverse portfolio of commercial property assets across continental Europe.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261