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Encore + Fund

ENCOREP:LX
0.95
EUR
更新日時 2020/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.94 - 0.98
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
0.94 - 0.98
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
0.94872
資産総額 (十億 EUR) ( 11/30/2020)
3.282
設定日
05/30/2006
直近配当額 ( 06/30/2019)
0.006715
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.41%
企業概要
Encore + is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek current income and long-term capital appreciation. The Fund invests in a diverse portfolio of commercial property assets across continental Europe.
住所
LaSalle AIFM Europe Sàrl
Registered office:
34-38 avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg
電話番号
+352 26 86 89 1
Webサイト
www.lasalle.com