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Essence New Beginning Flexib

ENBFAMC:CH
1.9407
CNY
0.0022
0.11%
更新日時 1:06 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1062 - 1.9966
1年トータルリターン
53.84%
年初来リターン
4.38%
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前日終値
1.9429
52週レンジ
1.1062 - 1.9966
1年トータルリターン
53.87%
年初来リターン
4.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.9407
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
344.399
設定日
03/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Yifei / Yuan Wei
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.80 千 16.78 百万 0.00
210.70 千 16.07 百万 0.00
9.50 千 15.85 百万 0.00
37.30 千 8.24 百万 0.00
193.20 千 6.96 百万 0.00
92.65 千 6.73 百万 0.00
73.87 千 6.64 百万 0.00
181.40 千 5.45 百万 0.00
127.16 千 4.90 百万 0.00
82.45 千 4.71 百万 0.00