Essence New Beginning Flexib

ENBFAMC:CH
0.9271
CNY
0.0108
1.18%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9163 - 1.1675
1年トータルリターン
-7.75%
年初来リターン
-13.53%
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前日終値
0.9163
52週レンジ
0.9163 - 1.1675
1年トータルリターン
-7.88%
年初来リターン
-13.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
0.9271
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
140.734
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG YIFEI / YUAN WEI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-