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Essence New Beginning Flexib

ENBFAMC:CH
1.4085
CNY
0.0277
2.01%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0645 - 1.3808
1年トータルリターン
26.98%
年初来リターン
13.64%
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前日終値
1.3808
52週レンジ
1.0645 - 1.3808
1年トータルリターン
23.51%
年初来リターン
13.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
1.4085
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
130.589
設定日
03/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Yifei / Yuan Wei
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.60 千 6.80 百万 5.29
3.80 千 4.50 百万 3.49
77.90 千 2.93 百万 2.28
35.90 千 2.35 百万 1.83
37.15 千 2.16 百万 1.68
108.18 千 2.14 百万 1.66
2.10 千 2.10 百万 1.63
27.41 千 2.00 百万 1.55
14.80 千 1.97 百万 1.53
70.10 千 1.77 百万 1.38