Essence New Beginning Flexib

ENBFAMC:CH
0.8910
CNY
0.0101
1.12%
更新日時 2018/12/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8815 - 1.1675
1年トータルリターン
-16.53%
年初来リターン
-16.90%
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前日終値
0.9011
52週レンジ
0.8815 - 1.1675
1年トータルリターン
-15.45%
年初来リターン
-16.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
0.891
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
136.844
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Yifei / Yuan Wei
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-