Essence New Beginning Flexib

ENBFAMC:CH
0.9069
CNY
0.0254
2.88%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8815 - 1.1675
1年トータルリターン
-12.09%
年初来リターン
-15.42%
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前日終値
0.8815
52週レンジ
0.8815 - 1.1675
1年トータルリターン
-12.16%
年初来リターン
-15.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
0.9069
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
140.734
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG YIFEI / YUAN WEI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.05 百万 8.56
123.10 千 7.21 百万 5.12
144.50 千 3.82 百万 2.71
61.55 千 3.21 百万 2.28
63.50 千 2.99 百万 2.13
856.70 千 2.95 百万 2.09
4.00 千 2.93 百万 2.08
444.36 千 2.43 百万 1.72
141.30 千 2.34 百万 1.66
331.40 千 2.17 百万 1.54