Essence New Beginning Flexib
ENBFAMA:CH
0.9108
CNY
0.0015
0.16%
更新日時 2018/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8877 - 1.1740
1年トータルリターン
-14.37%
年初来リターン
-15.51%
前日終値
0.9093
52週レンジ
0.8877 - 1.1740
1年トータルリターン
-13.64%
年初来リターン
-15.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
0.9108
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
136.844
設定日
03/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-