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Essence New Beginning Flexib

ENBFAMA:CH

1.9632

CNY

0.0022

0.11%

更新日時 2021/01/16

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

1.1171 - 2.0196

1年トータルリターン

54.15%

年初来リターン

4.39%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

1.9654

52週レンジ

1.1171 - 2.0196

1年トータルリターン

54.18%

年初来リターン

4.39%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Dynamic Allocation

運用アセットクラス

Mixed Allocation

重視地域

China

基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)

1.9632

資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)

344.399

設定日

03/16/2017

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

Zhang Yifei / Yuan Wei

定額申込手数料

0.80%

償還手数料

1.50%

償還手数料

1.50%

手数料

-

信託報酬額

0.80%

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
ZP352582:COR	16.80 千	16.78 百万	0.00
601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ	210.70 千	16.07 百万	0.00
600519:CH 貴州茅台酒	9.50 千	15.85 百万	0.00
000858:CH 宜賓五糧液	37.30 千	8.24 百万	0.00
600036:CH 招商銀行	193.20 千	6.96 百万	0.00
000333:CH 美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ]	92.65 千	6.73 百万	0.00
600276:CH 江蘇恒瑞医薬[ｼﾞｬﾝｽｰ･ﾊﾝﾙｲ･ﾒﾃﾞ	73.87 千	6.64 百万	0.00
600030:CH 中信証券	181.40 千	5.45 百万	0.00
600887:CH 内蒙古伊利実業集団	127.16 千	4.90 百万	0.00
002475:CH 立訊精密工業	82.45 千	4.71 百万	0.00