Essence New Beginning Flexib
ENBFAMA:CH
1.9632
CNY
0.0022
0.11%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1171 - 2.0196
1年トータルリターン
54.15%
年初来リターン
4.39%
前日終値
1.9654
52週レンジ
1.1171 - 2.0196
1年トータルリターン
54.18%
年初来リターン
4.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.9632
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
344.399
設定日
03/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Yifei / Yuan Wei
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
ZP352582:COR | 16.80 千 | 16.78 百万 | 0.00 |
601318:CH 中国平安保険(集団) [ピンアン・イン | 210.70 千 | 16.07 百万 | 0.00 |
600519:CH 貴州茅台酒 | 9.50 千 | 15.85 百万 | 0.00 |
000858:CH 宜賓五糧液 | 37.30 千 | 8.24 百万 | 0.00 |
600036:CH 招商銀行 | 193.20 千 | 6.96 百万 | 0.00 |
000333:CH 美的集団[ミデア・グループ] | 92.65 千 | 6.73 百万 | 0.00 |
600276:CH 江蘇恒瑞医薬[ジャンスー・ハンルイ・メデ | 73.87 千 | 6.64 百万 | 0.00 |
600030:CH 中信証券 | 181.40 千 | 5.45 百万 | 0.00 |
600887:CH 内蒙古伊利実業集団 | 127.16 千 | 4.90 百万 | 0.00 |
002475:CH 立訊精密工業 | 82.45 千 | 4.71 百万 | 0.00 |