Essence New Beginning Flexib

ENBFAMA:CH
0.9359
CNY
0.0037
0.39%
更新日時 0:57 JST 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9353 - 1.1740
1年トータルリターン
-7.49%
年初来リターン
-13.18%
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前日終値
0.9396
52週レンジ
0.9353 - 1.1740
1年トータルリターン
-7.52%
年初来リターン
-13.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
0.9359
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
140.734
設定日
03/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG YIFEI / YUAN WEI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-