Essence New Beginning Flexib
ENBFAMA:CH
1.5660
CNY
0.0221
1.39%
更新日時 2020/07/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0737 - 1.5881
1年トータルリターン
39.63%
年初来リターン
25.16%
前日終値
1.5881
52週レンジ
1.0737 - 1.5881
1年トータルリターン
40.74%
年初来リターン
25.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
1.566
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
130.589
設定日
03/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Zhang Yifei / Yuan Wei
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 79.60 千 | 6.80 百万 | 5.29 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 3.80 千 | 4.50 百万 | 3.49 |
| 600036:CH 招商銀行 | 77.90 千 | 2.93 百万 | 2.28 |
| 000651:CH 珠海格力電器 | 35.90 千 | 2.35 百万 | 1.83 |
| 000333:CH 美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 37.15 千 | 2.16 百万 | 1.68 |
| 601166:CH 興業銀行 | 108.18 千 | 2.14 百万 | 1.66 |
| AW634114:COR | 2.10 千 | 2.10 百万 | 1.63 |
| 600276:CH 江蘇恒瑞医薬[ｼﾞｬﾝｽｰ･ﾊﾝﾙｲ･ﾒﾃﾞ | 27.41 千 | 2.00 百万 | 1.55 |
| 000858:CH 宜賓五糧液 | 14.80 千 | 1.97 百万 | 1.53 |
| 600030:CH 中信證券 | 70.10 千 | 1.77 百万 | 1.38 |