Essence New Beginning Flexib

ENBFAMA:CH

0.8877

CNY

0.0209

2.30%

更新日時 0:58 JST 2018/10/19

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

0.9035 - 1.1740

1年トータルリターン

-14.44%

年初来リターン

-17.65%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

0.9086

52週レンジ

0.9035 - 1.1740

1年トータルリターン

-14.59%

年初来リターン

-17.65%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Dynamic Allocation

運用アセットクラス

Mixed Allocation

重視地域

Multi

基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)

0.8877

資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)

140.734

設定日

03/16/2017

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

ZHANG YIFEI / YUAN WEI

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

-

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
AN192494:COR	12.00 千	12.05 百万	8.56
601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ	123.10 千	7.21 百万	5.12
600036:CH 招商銀行	144.50 千	3.82 百万	2.71
000333:CH 美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ]	61.55 千	3.21 百万	2.28
000651:CH 珠海格力電器	63.50 千	2.99 百万	2.13
601288:CH 中国農業銀行	856.70 千	2.95 百万	2.09
600519:CH 貴州茅臺酒	4.00 千	2.93 百万	2.08
601668:CH 中国建築	444.36 千	2.43 百万	1.72
600030:CH 中信證券	141.30 千	2.34 百万	1.66
601939:CH 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ	331.40 千	2.17 百万	1.54