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Enerprev Alm I Fundo Previde

ENAPERF:BZ
2.78
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2020/08/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.57 - 2.78
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
4.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.78
52週レンジ
2.57 - 2.78
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/12/2020)
2.782589
資産総額 (百万 BRL) ( 08/12/2020)
169.212
設定日
05/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.36 千 31.42 百万 18.77
9.09 千 29.92 百万 17.88
8.80 千 28.42 百万 16.98
6.65 千 22.38 百万 13.37
5.35 千 17.67 百万 10.56
4.24 千 13.35 百万 7.98
3.51 千 10.56 百万 6.31
209.00 691.47 千 0.41
65.00 217.44 千 0.13
企業概要
Enerprev Alm I Fundo Prev Exclusivo Investimento RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840