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Enerprev Alm I Fundo Previde

ENAPERF:BZ
2.97
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.69 - 2.97
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.97
52週レンジ
2.69 - 2.97
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
2.971771
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
140.210
設定日
05/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.36 千 32.64 百万 23.53
9.09 千 31.10 百万 22.42
8.80 千 29.53 百万 21.28
5.35 千 18.36 百万 13.23
4.24 千 13.87 百万 10.00
3.51 千 10.98 百万 7.91
209.00 719.38 千 0.52
65.00 226.16 千 0.16
2.00 21.49 千 0.02
企業概要
Enerprev Alm I Fundo Prev Exclusivo Investimento RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840