Enerprev Alm I Fundo Previde
ENAPERF:BZ
2.97
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.69 - 2.97
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
1.06%
前日終値
2.97
52週レンジ
2.69 - 2.97
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
2.971771
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
140.210
設定日
05/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ED182915:COR | 9.36 千 | 32.64 百万 | 23.53 |
| EI143592:COR | 9.09 千 | 31.10 百万 | 22.42 |
| EF323775:COR | 8.80 千 | 29.53 百万 | 21.28 |
| EI143596:COR | 5.35 千 | 18.36 百万 | 13.23 |
| EI143600:COR | 4.24 千 | 13.87 百万 | 10.00 |
| ED575776:COR | 3.51 千 | 10.98 百万 | 7.91 |
| JV523327:COR | 209.00 | 719.38 千 | 0.52 |
| EI840463:COR | 65.00 | 226.16 千 | 0.16 |
| JV530071:COR | 2.00 | 21.49 千 | 0.02 |
企業概要
Enerprev Alm I Fundo Prev Exclusivo Investimento RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management BrasilAv Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840 Webサイト
www.bnpparibas.com.br