Enerprev Alm I Fundo Previde
ENAPERF:BZ
2.78
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2020/08/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.57 - 2.78
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
4.64%
前日終値
2.78
52週レンジ
2.57 - 2.78
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/12/2020)
2.782589
資産総額 (百万 BRL) ( 08/12/2020)
169.212
設定日
05/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ED182915:COR | 9.36 千 | 31.42 百万 | 18.77 |
| EI143592:COR | 9.09 千 | 29.92 百万 | 17.88 |
| EF323775:COR | 8.80 千 | 28.42 百万 | 16.98 |
| EH686918:COR | 6.65 千 | 22.38 百万 | 13.37 |
| EI143596:COR | 5.35 千 | 17.67 百万 | 10.56 |
| EI143600:COR | 4.24 千 | 13.35 百万 | 7.98 |
| ED575776:COR | 3.51 千 | 10.56 百万 | 6.31 |
| JV523327:COR | 209.00 | 691.47 千 | 0.41 |
| EI840463:COR | 65.00 | 217.44 千 | 0.13 |
企業概要
Enerprev Alm I Fundo Prev Exclusivo Investimento RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management BrasilAv Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840 Webサイト
www.bnpparibas.com.br