Enerprev Alm I Fundo Previde
ENAPERF:BZ
2.45
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/02/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.23 - 2.45
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
1.11%
前日終値
2.44
52週レンジ
2.23 - 2.45
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/13/2019)
2.445813
資産総額 (百万 BRL) ( 02/13/2019)
166.339
設定日
05/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ED182915:COR | 9.36 千 | 30.33 百万 | 18.29 |
| EI143592:COR | 9.09 千 | 28.85 百万 | 17.39 |
| EF323775:COR | 8.80 千 | 27.41 百万 | 16.53 |
| EH686918:COR | 6.65 千 | 21.55 百万 | 12.99 |
| EI143596:COR | 5.35 千 | 17.06 百万 | 10.29 |
| EI143600:COR | 4.24 千 | 12.89 百万 | 7.77 |
| ED575776:COR | 3.51 千 | 10.19 百万 | 6.14 |
| EJ763863:COR | 670.00 | 6.66 百万 | 4.01 |
| EK026741:COR | 1.13 千 | 3.61 百万 | 2.18 |
| JV523327:COR | 209.00 | 665.10 千 | 0.40 |
企業概要
Enerprev Alm I Fundo Prev Exclusivo Investimento RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management BrasilAv Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840 Webサイト
www.bnpparibas.com.br