Enerprev Alm I Fundo Previde

ENAPERF:BZ
2.45
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/02/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.23 - 2.45
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
2.44
52週レンジ
2.23 - 2.45
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/13/2019)
2.445813
資産総額 (百万 BRL) ( 02/13/2019)
166.339
設定日
05/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.36 千 30.33 百万 18.29
9.09 千 28.85 百万 17.39
8.80 千 27.41 百万 16.53
6.65 千 21.55 百万 12.99
5.35 千 17.06 百万 10.29
4.24 千 12.89 百万 7.77
3.51 千 10.19 百万 6.14
670.00 6.66 百万 4.01
1.13 千 3.61 百万 2.18
209.00 665.10 千 0.40
企業概要
Enerprev Alm I Fundo Prev Exclusivo Investimento RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840