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BNP Paribas Easy MSCI North

ENAM:IM
BrsaItaliana
14.572
EUR
0.050
0.34%
更新日時 17:06 JST 2021/01/19
始値
14.574
安値 - 高値 レンジ(日)
14.572 - 14.574
出来高
2,780
前日終値
14.522
52週レンジ
9.306 - 14.640
1年トータルリターン
8.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.574
安値 - 高値 レンジ(日)
14.572 - 14.574
出来高
2,780
前日終値
14.522
52週レンジ
9.306 - 14.640
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
3.16%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
14.487
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2021)
225.777
設定日
06/21/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Jean Claude Leveque / Jean-Baptiste Simoen
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
5.80%
3年トータルリターン
12.97%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.68 千 18.78 百万 6.08
78.40 千 14.03 百万 4.54
4.61 千 12.22 百万 3.96
26.17 千 6.06 百万 1.96
3.29 千 4.85 百万 1.57
3.27 千 4.79 百万 1.55
8.07 千 3.83 百万 1.24
28.67 千 3.47 百万 1.12
33.16 千 3.27 百万 1.06
18.36 千 3.23 百万 1.05
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI North America EX Controversial Weapons UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI North America ex Controversial Weapons (NTR) index and to maintain the tracking error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01