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BNP Paribas Easy MSCI North

ENAM:FP
EN Paris
11.5430
EUR
0.2093
1.78%
更新日時 2019/08/24
始値
11.8295
安値 - 高値 レンジ(日)
11.5430 - 11.8295
出来高
0
前日終値
11.7523
52週レンジ
9.2915 - 12.1573
1年トータルリターン
5.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.8295
安値 - 高値 レンジ(日)
11.5430 - 11.8295
出来高
0
前日終値
11.7523
52週レンジ
9.2915 - 12.1573
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
18.96%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
11.7776
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
449.770
設定日
07/12/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Jean Claude Leveque / Alexandre Zamora
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
2.43%
3年トータルリターン
10.84%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.56 千 17.78 百万 3.54
99.27 千 17.78 百万 3.54
8.70 千 14.95 百万 2.98
50.32 千 8.68 百万 1.73
69.68 千 7.22 百万 1.44
56.20 千 7.08 百万 1.41
6.59 千 6.99 百万 1.39
6.26 千 6.70 百万 1.34
88.73 千 6.36 百万 1.27
36.90 千 5.41 百万 1.08
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI North America EX Controversial Weapons UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI North America ex Controversial Weapons (NTR) index and to maintain the tracking error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01