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BNP Paribas Easy MSCI North

ENAM:FP
EN Paris
14.6735
EUR
0.0730
0.50%
更新日時 17:05 JST 2021/01/22
始値
14.6735
安値 - 高値 レンジ(日)
14.6735 - 14.6735
出来高
0
前日終値
14.7465
52週レンジ
9.1657 - 14.8202
1年トータルリターン
8.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.6735
安値 - 高値 レンジ(日)
14.6735 - 14.6735
出来高
0
前日終値
14.7465
52週レンジ
9.1657 - 14.8202
1年トータルリターン
9.58%
年初来リターン
3.97%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
14.7912
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2021)
230.742
設定日
10/18/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
Jean Claude Leveque / Jean-Baptiste Simoen
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
10.68%
3年トータルリターン
13.37%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.68 千 18.78 百万 6.08
78.40 千 14.03 百万 4.54
4.61 千 12.22 百万 3.96
26.17 千 6.06 百万 1.96
3.29 千 4.85 百万 1.57
3.27 千 4.79 百万 1.55
8.07 千 3.83 百万 1.24
28.67 千 3.47 百万 1.12
33.16 千 3.27 百万 1.06
18.36 千 3.23 百万 1.05
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI North America EX Controversial Weapons UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI North America ex Controversial Weapons (NTR) index and to maintain the tracking error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01