Enigma 1A 5-95 - Mutual Fund

EN1A595:IT

101.72

ILs

0.02

0.02%

更新日時 13:59 JST 2017/06/22

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

100.02 - 102.11

1年トータルリターン

1.31%

年初来リターン

1.21%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

101.70

52週レンジ

100.02 - 102.11

1年トータルリターン

1.28%

年初来リターン

1.21%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

-

運用アセットクラス

-

重視地域

-

基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)

101.72

資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)

12.100

設定日

-

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

-

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
	2.00 千	1.99 百万	13.30
	1.70 千	1.69 百万	11.35
	1.20 千	1.67 百万	11.19
	1.39 千	1.41 百万	9.43
	600.00	603.54 千	4.04
	550.00	550.00 千	3.69
	500.00	499.70 千	3.35
	300.00	469.05 千	3.14
	400.00	457.20 千	3.06
KSMCRD1:IT KSM Deposit USD 0Da	1.20 千	435.41 千	2.92