Enigma 1A 5-95 - Mutual Fund

EN1A595:IT

103.13

ILs

0.02

0.02%

更新日時 2018/06/21

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

101.58 - 104.39

1年トータルリターン

1.40%

年初来リターン

-0.52%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

103.15

52週レンジ

101.58 - 104.39

1年トータルリターン

1.41%

年初来リターン

-0.52%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

-

運用アセットクラス

-

重視地域

-

基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)

103.13

資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)

25.278

設定日

-

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

-

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
EJ539065:COR	3.00 千	2.99 百万	15.47
EI067570:COR	1.75 千	1.75 百万	9.06
EK007016:COR	1.20 千	1.42 百万	7.34
AO535582:COR	1.24 千	1.24 百万	6.43
AQ567450:COR	1.20 千	1.20 百万	6.20
AN824138:COR	1.00 千	999.60 千	5.17
AL069977:COR	900.00	933.39 千	4.82
QJ058167:COR	600.00	602.52 千	3.11
EJ303820:COR	400.00	480.80 千	2.49
EI939664:COR	300.00	446.25 千	2.31