Enigma 1A 5-95 - Mutual Fund

EN1A595:IT

102.47

ILs

更新日時 13:59 JST 2017/07/24

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

100.02 - 102.48

1年トータルリターン

1.55%

年初来リターン

1.96%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

52週レンジ

100.02 - 102.48

1年トータルリターン

1.58%

年初来リターン

1.96%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

-

運用アセットクラス

-

重視地域

-

基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)

102.47

資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)

13.300

設定日

-

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

-

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
EJ539065:COR	2.00 千	1.99 百万	13.31
EI939664:COR	1.31 千	1.82 百万	12.19
EI067570:COR	1.70 千	1.69 百万	11.35
JK627035:COR	1.39 千	1.39 百万	9.34
QJ058167:COR	600.00	603.84 千	4.04
JV473406:COR	550.00	555.45 千	3.72
QZ728809:COR	500.00	499.85 千	3.35
ED563881:COR	300.00	476.13 千	3.19
EK007016:COR	400.00	457.20 千	3.06
EK424888:COR	402.82	442.84 千	2.97