Skip to content

ENIGMA 1A Following Portfoli

EN1A595:IT
102.63
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2020/08/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.51 - 104.89
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-1.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.61
52週レンジ
97.51 - 104.89
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/03/2020)
102.63
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2020)
2.906
設定日
07/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.00 308.72 千 12.89
271.00 271.95 千 11.35
270.00 269.62 千 11.26
223.00 245.81 千 10.26
156.00 218.48 千 9.12
74.00 103.30 千 4.31
45.00 92.25 千 3.85
80.00 80.00 千 3.34
35.00 61.15 千 2.55
59.01 58.61 千 2.45
企業概要
ENIGMA 1A Following Portfolio 1 Bank Discount is an open-end Fund incorporated in Israel. The Fund's objective is to try to outperform the Government Bond index. Exposure to bonds, deposits or cash shall be no less than 95% of the Fund's assets. At least 50% exposure to state issued bonds, and no more than 25% exposure to corporate bonds.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000