Enigma 1A 5-95 - Mutual Fund

EN1A595:IT
102.91
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.02 - 102.94
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
2.40%
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前日終値
102.94
52週レンジ
100.02 - 102.94
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
102.91
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
14.800
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.99 百万 20.02
800.00 1.14 百万 11.45
1.00 千 1.01 百万 10.19
600.00 604.56 千 6.09
500.00 499.90 千 5.03
300.00 478.29 千 4.81
405.64 450.88 千 4.54
400.00 398.92 千 4.02
239.00 276.45 千 2.78
103.00 222.27 千 2.24