ENIGMA 1A Following Portfoli
EN1A595:IT
104.04
ILs
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2021/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.51 - 104.89
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
0.31%
前日終値
104.01
52週レンジ
97.51 - 104.89
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2021)
104.04
資産総額 (百万 ILS) ( 01/17/2021)
4.198
設定日
07/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI732962:COR | 274.00 | 299.48 千 | 12.22 |
| JV473406:COR | 268.86 | 273.16 千 | 11.15 |
| EJ539065:COR | 270.00 | 269.87 千 | 11.02 |
| EC877230:COR | 142.48 | 250.84 千 | 10.24 |
| EJ612849:COR | 223.00 | 239.97 千 | 9.80 |
| BJ219359:COR | 100.00 | 99.99 千 | 4.08 |
| EF800108:COR | 74.00 | 99.44 千 | 4.06 |
| AO853926:COR | 78.91 | 77.29 千 | 3.16 |
| EF477161:COR | 38.65 | 76.66 千 | 3.13 |
| 912828M8:GOV | 15.00 | 53.72 千 | 2.19 |
企業概要
Target (A1) Following Portfolio 1 Bank Discount is an open-end Fund incorporated in Israel. The Fund's objective is to try to outperform the Government Bond index. Exposure to bonds, deposits or cash shall be no less than 95% of the Fund's assets. At least 50% exposure to state issued bonds, and no more than 25% exposure to corporate bonds.
住所
4th Berkovitz15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000 Webサイト
www.meitavdash.co.il