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ENIGMA 1A Following Portfoli

EN1A595:IT
104.04
ILs
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2021/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.51 - 104.89
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.01
52週レンジ
97.51 - 104.89
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2021)
104.04
資産総額 (百万 ILS) ( 01/17/2021)
4.198
設定日
07/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.00 299.48 千 12.22
268.86 273.16 千 11.15
270.00 269.87 千 11.02
142.48 250.84 千 10.24
223.00 239.97 千 9.80
100.00 99.99 千 4.08
74.00 99.44 千 4.06
78.91 77.29 千 3.16
38.65 76.66 千 3.13
15.00 53.72 千 2.19
企業概要
Target (A1) Following Portfolio 1 Bank Discount is an open-end Fund incorporated in Israel. The Fund's objective is to try to outperform the Government Bond index. Exposure to bonds, deposits or cash shall be no less than 95% of the Fund's assets. At least 50% exposure to state issued bonds, and no more than 25% exposure to corporate bonds.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000