Enigma 1A 5-95 - Mutual Fund

EN1A595:IT
104.30
ILs
0.09
0.09%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.32 - 104.39
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
104.39
52週レンジ
100.32 - 104.39
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
104.3
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
20.339
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 2.79 百万 16.48
990.02 1.50 百万 8.86
1.18 千 1.39 百万 8.21
1.03 千 1.06 百万 6.29
1.00 千 999.40 千 5.91
606.40 700.94 千 4.14
600.00 613.44 千 3.63
600.00 602.34 千 3.56
500.00 600.15 千 3.55
300.00 466.83 千 2.76