ENIGMA 1A Following Portfoli
EN1A595:IT
102.63
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2020/08/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.51 - 104.89
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-1.74%
前日終値
102.61
52週レンジ
97.51 - 104.89
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/03/2020)
102.63
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2020)
2.906
設定日
07/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI732962:COR | 274.00 | 308.72 千 | 12.89 |
| JV473406:COR | 271.00 | 271.95 千 | 11.35 |
| EJ539065:COR | 270.00 | 269.62 千 | 11.26 |
| EJ612849:COR | 223.00 | 245.81 千 | 10.26 |
| EC877230:COR | 156.00 | 218.48 千 | 9.12 |
| EF800108:COR | 74.00 | 103.30 千 | 4.31 |
| EF477161:COR | 45.00 | 92.25 千 | 3.85 |
| ZS917162:COR | 80.00 | 80.00 千 | 3.34 |
| EI939664:COR | 35.00 | 61.15 千 | 2.55 |
| AO853926:COR | 59.01 | 58.61 千 | 2.45 |
企業概要
ENIGMA 1A Following Portfolio 1 Bank Discount is an open-end Fund incorporated in Israel. The Fund's objective is to try to outperform the Government Bond index. Exposure to bonds, deposits or cash shall be no less than 95% of the Fund's assets. At least 50% exposure to state issued bonds, and no more than 25% exposure to corporate bonds.
住所
4th Berkovitz15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000 Webサイト
www.meitavdash.co.il