Enigma 1A 5-95 - Mutual Fund

EN1A595:IT
103.62
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.37 - 104.39
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
103.63
52週レンジ
102.37 - 104.39
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
103.62
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
19.785
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.74 千 3.73 百万 16.53
2.48 千 2.48 百万 10.99
1.46 千 2.17 百万 9.61
1.65 千 1.65 百万 7.29
1.35 千 1.35 百万 5.97
1.00 千 999.90 千 4.43
1.00 千 999.80 千 4.43
950.00 949.34 千 4.20
931.32 920.52 千 4.07
910.05 909.96 千 4.03