Enigma 1A 5-95 - Mutual Fund

EN1A595:IT
102.47
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.02 - 102.48
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
1.96%
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52週レンジ
100.02 - 102.48
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
102.47
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
13.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.99 百万 13.31
1.31 千 1.82 百万 12.19
1.70 千 1.69 百万 11.35
1.39 千 1.39 百万 9.34
600.00 603.84 千 4.04
550.00 555.45 千 3.72
500.00 499.85 千 3.35
300.00 476.13 千 3.19
400.00 457.20 千 3.06
402.82 442.84 千 2.97