Enigma 1A 5-95 - Mutual Fund

EN1A595:IT

102.49

ILs

0.08

0.08%

更新日時 13:59 JST 2017/08/17

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

100.02 - 102.68

1年トータルリターン

1.48%

年初来リターン

1.98%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

102.41

52週レンジ

100.02 - 102.68

1年トータルリターン

1.52%

年初来リターン

1.98%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

-

運用アセットクラス

-

重視地域

-

基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)

102.49

資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)

14.300

設定日

-

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

-

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
EJ539065:COR	2.00 千	1.99 百万	20.02
EI939664:COR	800.00	1.14 百万	11.45
JK627035:COR	1.00 千	1.01 百万	10.19
QJ058167:COR	600.00	604.56 千	6.09
QZ728809:COR	500.00	499.90 千	5.03
ED563881:COR	300.00	478.29 千	4.81
EK424888:COR	405.64	450.88 千	4.54
EI067570:COR	400.00	398.92 千	4.02
EK007016:COR	239.00	276.45 千	2.78
DLEN:IT Delek Energy Systems Ltd	103.00	222.27 千	2.24