Enigma 1A 5-95 - Mutual Fund

EN1A595:IT

103.62

ILs

0.01

0.01%

更新日時 2018/09/20

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

102.37 - 104.39

1年トータルリターン

0.80%

年初来リターン

-0.05%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

103.63

52週レンジ

102.37 - 104.39

1年トータルリターン

0.69%

年初来リターン

-0.05%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

-

運用アセットクラス

-

重視地域

-

基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)

103.62

資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)

19.785

設定日

-

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

-

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
EJ539065:COR	3.74 千	3.73 百万	16.53
EI067570:COR	2.48 千	2.48 百万	10.99
EI939664:COR	1.46 千	2.17 百万	9.61
AR526438:COR	1.65 千	1.65 百万	7.29
AQ567450:COR	1.35 千	1.35 百万	5.97
AN824138:COR	1.00 千	999.90 千	4.43
AO535582:COR	1.00 千	999.80 千	4.43
AP841378:COR	950.00	949.34 千	4.20
AO853926:COR	931.32	920.52 千	4.07
AO166585:COR	910.05	909.96 千	4.03