Enigma 1A 5-95 - Mutual Fund

EN1A595:IT
102.43
ILs
0.11
0.11%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.37 - 104.39
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
102.54
52週レンジ
102.37 - 104.39
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
102.43
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
14.391
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.85 千 3.85 百万 23.09
1.35 千 1.35 百万 8.10
1.28 千 1.29 百万 7.71
825.00 1.20 百万 7.22
870.00 992.06 千 5.95
920.67 933.93 千 5.60
900.00 899.37 千 5.40
692.60 676.39 千 4.06
560.00 625.80 千 3.76
11.50 千 414.58 千 2.49