Enigma 1A 5-95 - Mutual Fund

EN1A595:IT
101.72
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.02 - 102.11
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.70
52週レンジ
100.02 - 102.11
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
101.72
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
12.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.99 百万 13.30
1.70 千 1.69 百万 11.35
1.20 千 1.67 百万 11.19
1.39 千 1.41 百万 9.43
600.00 603.54 千 4.04
550.00 550.00 千 3.69
500.00 499.70 千 3.35
300.00 469.05 千 3.14
400.00 457.20 千 3.06
1.20 千 435.41 千 2.92