Enigma 1A 5-95 - Mutual Fund

EN1A595:IT
102.93
ILs
0.07
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.02 - 103.11
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
2.42%
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前日終値
103.00
52週レンジ
100.02 - 103.11
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
102.93
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
19.800
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 千 2.14 百万 16.81
1.05 千 1.08 百万 8.43
800.00 945.20 千 7.41
850.00 849.92 千 6.66
600.00 619.32 千 4.86
600.00 605.34 千 4.75
500.00 499.65 千 3.92
300.00 466.53 千 3.66
400.00 399.52 千 3.13
338.12 375.44 千 2.94