BNP Paribas Easy - MSCI Worl

EMWE:GR
Xetra ETF
10.31
EUR
0.04
0.37%
更新日時 20:30 JST 2018/07/17
始値
10.36
安値 - 高値 レンジ(日)
10.31 - 10.36
出来高
0
前日終値
10.35
52週レンジ
9.27 - 111.90
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始値
10.36
安値 - 高値 レンジ(日)
10.31 - 10.36
出来高
0
前日終値
10.35
52週レンジ
9.27 - 111.90
年初来リターン
3.66%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
10.3693
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
78.743
設定日
09/26/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
5.04%
ファンドマネージャ
ALEXANDRE ZAMORA / PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
7.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.74 千 7.26 百万 8.88
86.19 千 6.21 百万 7.60
30.65 千 3.48 百万 4.26
45.00 千 3.26 百万 3.99
444.52 千 3.15 百万 3.86
454.94 千 3.10 百万 3.80
120.00 千 3.02 百万 3.70
110.00 千 2.98 百万 3.65
90.00 千 2.97 百万 3.64
50.00 千 2.97 百万 3.64
企業概要
BNP Paribas Easy-MSCI World ex Controversial Weapons is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund replicates the performance of the MSCI World ex Controversial Weapons(NTR) index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01