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BNP Paribas Easy MSCI World

EMWE:FP
EN Paris
10.9225
EUR
0.1694
1.53%
更新日時 2019/08/24
始値
11.1584
安値 - 高値 レンジ(日)
10.9225 - 11.1584
出来高
0
前日終値
11.0919
52週レンジ
9.1073 - 11.5199
1年トータルリターン
2.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.1584
安値 - 高値 レンジ(日)
10.9225 - 11.1584
出来高
0
前日終値
11.0919
52週レンジ
9.1073 - 11.5199
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
15.49%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
11.1174
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2019)
162.525
設定日
09/19/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Alexandre Zamora / Paul Huberlant Xatard
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.10 千 13.94 百万 8.24
1.06 百万 13.53 百万 7.99
96.06 千 11.49 百万 6.79
1.79 百万 10.84 百万 6.41
55.13 千 8.59 百万 5.08
47.10 千 5.96 百万 3.52
90.70 千 5.86 百万 3.46
255.50 千 5.83 百万 3.44
115.70 千 5.69 百万 3.36
60.40 千 5.66 百万 3.34
企業概要
BNP Paribas Easy-MSCI World ex Controversial Weapons is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund replicates the performance of the MSCI World ex Controversial Weapons(NTR) index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01