BNP Paribas Easy MSCI World
EMWE:FP
EN Paris
10.9225
EUR
0.1694
1.53%
更新日時 2019/08/24
始値
11.1584
安値 - 高値 レンジ（日）
10.9225 - 11.1584
出来高
0
前日終値
11.0919
52週レンジ
9.1073 - 11.5199
1年トータルリターン
2.99%
始値
11.1584
安値 - 高値 レンジ（日）
10.9225 - 11.1584
出来高
0
前日終値
11.0919
52週レンジ
9.1073 - 11.5199
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
15.49%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
11.1174
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2019)
162.525
設定日
09/19/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.23%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Alexandre Zamora / Paul Huberlant Xatard
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 4911:JP 資生堂 | 178.10 千 | 13.94 百万 | 8.24 |
| INGA:NA ＩＮＧグループ | 1.06 百万 | 13.53 百万 | 7.99 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 96.06 千 | 11.49 百万 | 6.79 |
| BBVA:SM ﾋﾞﾙﾊﾞｵ･ﾋﾞｽｶﾔ･ｱﾙﾍﾝﾀﾘｱ銀行 | 1.79 百万 | 10.84 百万 | 6.41 |
| BNPIMUS:LX | 55.13 千 | 8.59 百万 | 5.08 |
| 6367:JP ダイキン工業 | 47.10 千 | 5.96 百万 | 3.52 |
| 6971:JP 京セラ | 90.70 千 | 5.86 百万 | 3.46 |
| 9433:JP ＫＤＤＩ | 255.50 千 | 5.83 百万 | 3.44 |
| 4568:JP 第一三共 | 115.70 千 | 5.69 百万 | 3.36 |
| 4063:JP 信越化学工業 | 60.40 千 | 5.66 百万 | 3.34 |
企業概要
BNP Paribas Easy-MSCI World ex Controversial Weapons is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund replicates the performance of the MSCI World ex Controversial Weapons(NTR) index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01 Webサイト
www.bnpparibas-am.com