BNP Paribas Easy - MSCI Worl

EMWE:FP
EN Paris
107.01
EUR
0.47
0.44%
更新日時 1:35 JST 2017/11/25
始値
107.60
安値 - 高値 レンジ(日)
107.01 - 107.60
出来高
0
前日終値
107.48
52週レンジ
102.94 - 109.76
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始値
107.60
安値 - 高値 レンジ(日)
107.01 - 107.60
出来高
0
前日終値
107.48
52週レンジ
102.94 - 109.76
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
107.86
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
77.172
設定日
09/19/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
ALEXANDRE ZAMORA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 11.99 百万 16.30
8.00 千 7.99 百万 10.86
7.00 千 6.98 百万 9.49
6.00 千 5.99 百万 8.14
6.00 千 5.99 百万 8.14
6.00 千 5.99 百万 8.14
5.70 千 5.70 百万 7.75
5.00 千 5.00 百万 6.79
4.70 千 4.70 百万 6.38
4.46 千 245.04 千 0.33
企業概要
BNP Paribas Easy-MSCI World ex Controversial Weapons is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund replicates the performance of the MSCI World ex Controversial Weapons(NTR) index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01