BNP Paribas Easy MSCI World
EMWE:FP
EN Paris
15.4240
EUR
0.0283
0.18%
更新日時 0:35 JST 2021/04/17
始値
15.4337
安値 - 高値 レンジ（日）
15.4240 - 15.4503
出来高
9,356
前日終値
15.3957
52週レンジ
10.9987 - 15.4503
1年トータルリターン
35.96%
始値
15.4337
安値 - 高値 レンジ（日）
15.4240 - 15.4503
出来高
9,356
前日終値
15.3957
52週レンジ
10.9987 - 15.4503
1年トータルリターン
37.86%
年初来リターン
11.62%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
15.4004
資産総額 (百万 USD) ( 04/15/2021)
836.323
設定日
09/19/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.03%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
Alexandre Zamora / Jean Claude Leveque
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
8.26%
3年トータルリターン
17.09%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 165.84 千 | 39.40 百万 | 4.96 |
| TSLA:US ﾃｽﾗ | 49.61 千 | 32.85 百万 | 4.13 |
| DIS:US ｻﾞ･ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 118.34 千 | 22.33 百万 | 2.81 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 162.42 千 | 21.54 百万 | 2.71 |
| NVDA:US ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ | 40.59 千 | 21.22 百万 | 2.67 |
| HD:US ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ | 70.47 千 | 20.44 百万 | 2.57 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 27.77 千 | 15.58 百万 | 1.96 |
| CRM:US ｾｰﾙｽﾌｫｰｽ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ | 60.03 千 | 12.91 百万 | 1.62 |
| PEP:US ﾍﾟﾌﾟｼｺ | 91.16 千 | 12.71 百万 | 1.60 |
| ACN:US ｱｸｾﾝﾁｭｱ | 41.79 千 | 11.12 百万 | 1.40 |
企業概要
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF is an exchange-tra- ded fund incorporated in Luxembourg. The Fund replicates the performance of the MSCI World SRI S-Series 5% Capped index, including fluctuations, and to maintai n the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01 Webサイト
www.bnpparibas-am.com