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UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS

EMVEUA:SW
SIX Swiss Ex
34.02
EUR
0.32
0.93%
更新日時 2019/08/24
始値
34.28
安値 - 高値 レンジ(日)
34.01 - 34.28
出来高
3,176
前日終値
34.34
52週レンジ
32.77 - 38.39
1年トータルリターン
-5.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
34.28
安値 - 高値 レンジ(日)
34.01 - 34.28
出来高
3,176
前日終値
34.34
52週レンジ
32.77 - 38.39
1年トータルリターン
-5.37%
年初来リターン
6.26%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
34.1176
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
55.399
設定日
10/07/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.64%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2019)
1.2486
直近配当利回り(税込)
7.34%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.26%
3年トータルリターン
4.68%
5年トータルリターン
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.84 千 3.27 百万 5.98
35.33 千 2.72 百万 4.98
29.37 千 1.94 百万 3.55
511.96 千 1.79 百万 3.27
189.30 千 1.76 百万 3.22
8.71 千 1.75 百万 3.19
28.93 千 1.67 百万 3.06
255.85 千 1.60 百万 2.92
105.17 千 1.57 百万 2.88
15.97 千 1.55 百万 2.84
企業概要
UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to mirror the performance of the MSCI EMU Value Index and allow intraday trading . The Fund invests in a portfolio that consists of component securities of the index.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf