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リクソーMSCI EMUバリュー(DR)UCITS E

EMV:SW
SIX Swiss Ex
100.98
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/20
出来高
5
前日終値
100.98
52週レンジ
98.68 - 114.38
1年トータルリターン
-4.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
5
前日終値
100.98
52週レンジ
98.68 - 114.38
1年トータルリターン
-4.49%
年初来リターン
5.85%
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
101.2743
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
97.551
設定日
09/12/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Raphael Dieterlen / Sebastien Foy
直近配当額 ( 07/10/2019)
4.51
直近配当利回り(税込)
8.93%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-3.58%
3年トータルリターン
4.76%
5年トータルリターン
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.96 千 5.83 百万 5.97
62.31 千 4.81 百万 4.93
51.76 千 3.43 百万 3.52
901.12 千 3.20 百万 3.28
333.27 千 3.10 百万 3.18
15.31 千 3.08 百万 3.16
50.98 千 2.96 百万 3.03
451.40 千 2.87 百万 2.94
184.98 千 2.77 百万 2.84
28.22 千 2.75 百万 2.82
企業概要
リクソーMSCI EMUバリュー(DR)UCITS ETF(LYXOR MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格上場投資信託。MSCI EMUバリュー・インデックスに連動 する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com