UBS ETF 欧州通貨圈株(MSCI EM
EMUSD:SW
SIX Swiss Ex
11.96
USD
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0.00%
更新日時 2021/01/26
出来高
0
前日終値
11.96
52週レンジ
9.89 - 12.23
出来高
0
前日終値
11.96
52週レンジ
9.89 - 12.23
年初来リターン
-0.02%
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
11.9527
資産総額 (十億 EUR) ( 01/25/2021)
3.968
設定日
06/26/2020
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.08%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.040838693748272
直近配当利回り（税込）
0.41%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
12.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 399.92 千 | 188.18 百万 | 4.66 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 260.74 千 | 132.35 百万 | 3.28 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 981.21 千 | 102.95 百万 | 2.55 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 718.08 千 | 88.90 百万 | 2.20 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 1.06 百万 | 86.66 百万 | 2.15 |
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 2.36 百万 | 86.24 百万 | 2.14 |
| ALV:GR アリアンツ | 391.50 千 | 77.61 百万 | 1.92 |
| OR:FP ﾛﾚｱﾙ | 236.38 千 | 69.64 百万 | 1.72 |
| IBE:SM イベルドローラ | 5.67 百万 | 66.39 百万 | 1.64 |
| ENEL:IM ENEL | 7.65 百万 | 64.71 百万 | 1.60 |
企業概要
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETFはルクセンブルク籍のETF（上場投資信託）。MSCI EMU指 数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。1回の取引による株式バスケットの日 中取引が可能。
住所
UBS ETF SICAV49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99 Webサイト
www.ubs.com/etf