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BNP Paribas Easy MSCI EMU SR

EMUS:GR
Xetra ETF
10.94
EUR
0.03
0.28%
更新日時 5:55 JST 2021/01/19
始値
10.90
安値 - 高値 レンジ(日)
10.87 - 10.97
出来高
0
前日終値
10.91
52週レンジ
6.94 - 11.16
1年トータルリターン
0.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.90
安値 - 高値 レンジ(日)
10.87 - 10.97
出来高
0
前日終値
10.91
52週レンジ
6.94 - 11.16
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.16%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
10.9608
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
431.080
設定日
11/06/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
9.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
253.99 千 25.11 百万 5.33
134.47 千 24.44 百万 5.19
85.07 千 24.30 百万 5.16
74.33 千 24.30 百万 5.16
195.43 千 24.30 百万 5.15
227.51 千 23.83 百万 5.06
293.14 千 18.05 百万 3.83
425.69 千 17.67 百万 3.75
35.97 千 17.42 百万 3.70
918.16 千 17.09 百万 3.63
企業概要
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series 5% Capped is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI EMU SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01