BNP Paribas Easy MSCI EMU SR
EMUS:GR
Xetra ETF
10.94
EUR
0.03
0.28%
更新日時 5:55 JST 2021/01/19
始値
10.90
安値 - 高値 レンジ（日）
10.87 - 10.97
出来高
0
前日終値
10.91
52週レンジ
6.94 - 11.16
1年トータルリターン
0.92%
始値
10.90
安値 - 高値 レンジ（日）
10.87 - 10.97
出来高
0
前日終値
10.91
52週レンジ
6.94 - 11.16
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.16%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
10.9608
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
431.080
設定日
11/06/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
9.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SU:FP ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ | 253.99 千 | 25.11 百万 | 5.33 |
| ALV:GR アリアンツ | 134.47 千 | 24.44 百万 | 5.19 |
| OR:FP ﾛﾚｱﾙ | 85.07 千 | 24.30 百万 | 5.16 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 74.33 千 | 24.30 百万 | 5.16 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 195.43 千 | 24.30 百万 | 5.15 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 227.51 千 | 23.83 百万 | 5.06 |
| BN:FP ダノン | 293.14 千 | 18.05 百万 | 3.83 |
| PHIA:NA ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶ･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ | 425.69 千 | 17.67 百万 | 3.75 |
| KER:FP ｹﾘﾝｸﾞ | 35.97 千 | 17.42 百万 | 3.70 |
| CS:FP ｱｸｻ | 918.16 千 | 17.09 百万 | 3.63 |
企業概要
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series 5% Capped is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI EMU SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01 Webサイト
www.bnpparibas-am.com