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Cullen Funds PLC - Emerging

EMULLN2:ID
11.31
USD
0.06
0.53%
更新日時 2019/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.66 - 12.32
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
4.34%
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前日終値
11.37
52週レンジ
10.66 - 12.32
1年トータルリターン
-5.75%
年初来リターン
4.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
11.31
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2019)
65.498
設定日
08/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
James Patrick Cullen "Jim" / Rahul Sharma
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.10 千 2.18 百万 3.42
169.00 千 2.02 百万 3.17
156.40 千 1.91 百万 3.00
166.99 千 1.88 百万 2.96
22.90 千 1.87 百万 2.93
198.73 千 1.81 百万 2.85
174.20 千 1.80 百万 2.83
365.70 千 1.78 百万 2.80
76.11 千 1.74 百万 2.73
1.69 百万 1.71 百万 2.69
企業概要
Cullen Funds PLC - Emerging Markets High Dividend Fund is an open-end fund incor porated in Ireland. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciat ion and current income. The Fund invests in dividend paying equity securities of companies across all capitalizations organized in or with a strong association to emerging markets globally.
住所
Cullen Funds PLC
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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