Cullen Funds PLC - Emerging
EMULLN2:ID
11.31
USD
0.06
0.53%
更新日時 2019/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.66 - 12.32
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
4.34%
前日終値
11.37
52週レンジ
10.66 - 12.32
1年トータルリターン
-5.75%
年初来リターン
4.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
11.31
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2019)
65.498
設定日
08/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
James Patrick Cullen "Jim" / Rahul Sharma
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 51.10 千 | 2.18 百万 | 3.42 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 169.00 千 | 2.02 百万 | 3.17 |
| IBN:US ＩＣＩＣＩ銀行 | 156.40 千 | 1.91 百万 | 3.00 |
| OPAP:GA ＯＰＡＰ | 166.99 千 | 1.88 百万 | 2.96 |
| LKOD:LI ﾙｸｵｲﾙ | 22.90 千 | 1.87 百万 | 2.93 |
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 198.73 千 | 1.81 百万 | 2.85 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 174.20 千 | 1.80 百万 | 2.83 |
| 1928:HK 金沙中国 [ｻﾝｽﾞ･ﾁｬｲﾅ] | 365.70 千 | 1.78 百万 | 2.80 |
| MNOD:LI MMCﾉﾘﾘｽｸﾆｯｹﾙ | 76.11 千 | 1.74 百万 | 2.73 |
| 868:HK 信義玻璃控股 [信義ｶﾞﾗｽ] | 1.69 百万 | 1.71 百万 | 2.69 |
企業概要
Cullen Funds PLC - Emerging Markets High Dividend Fund is an open-end fund incor porated in Ireland. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciat ion and current income. The Fund invests in dividend paying equity securities of companies across all capitalizations organized in or with a strong association to emerging markets globally.
住所
Cullen Funds PLC70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
- Webサイト
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