Cullen Funds PLC - Emerging
EMULLN2:ID
14.17
USD
0.09
0.63%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.33 - 14.26
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
4.65%
前日終値
14.26
52週レンジ
8.33 - 14.26
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
4.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
14.17
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
30.944
設定日
08/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
James Patrick Cullen "Jim" / Rahul Sharma
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 22.35 千 | 1.67 百万 | 5.60 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 12.32 千 | 1.34 百万 | 4.51 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 81.40 千 | 997.49 千 | 3.35 |
| VALE3:BZ ヴァーレ | 51.87 千 | 873.20 千 | 2.93 |
| 868:HK 信義玻璃控股 [信義ｶﾞﾗｽ] | 296.80 千 | 828.86 千 | 2.78 |
| 3023:TT 信邦電子[SINBONｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ] | 102.80 千 | 790.26 千 | 2.66 |
| 2899:HK 紫金鉱業集団[ｽﾞｰｼﾞﾝ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ･ｸ | 678.00 千 | 767.87 千 | 2.58 |
| 088980:KS ﾏｯｺｰﾘｰ･ｺﾘｱ･ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 73.92 千 | 724.71 千 | 2.43 |
| TERRA13:MM PLAｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾗﾄﾞﾗ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ | 456.54 千 | 702.95 千 | 2.36 |
| FIBRAPL:MM ﾌﾟﾛﾛﾋｽ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ･ﾒﾋｺ | 294.18 千 | 662.43 千 | 2.23 |
企業概要
Cullen Funds PLC - Emerging Markets High Dividend Fund is an open-end fund incor porated in Ireland. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciat ion and current income. The Fund invests in dividend paying equity securities of companies across all capitalizations organized in or with a strong association to emerging markets globally.