UBS ETF 欧州通貨圈株(MSCI EM
EMUEUA:SW
SIX Swiss Ex
129.66
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/22
出来高
527
前日終値
129.66
52週レンジ
80.84 - 134.92
1年トータルリターン
0.03%
出来高
527
前日終値
129.66
52週レンジ
80.84 - 134.92
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
1.76%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
129.5113
資産総額 (十億 EUR) ( 01/21/2021)
4.050
設定日
07/01/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/03/2020)
1.5233
直近配当利回り(税込)
2.35%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
14.97%
3年トータルリターン
2.38%
5年トータルリターン
8.10%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
ASML:NA ASMLホールディング | 402.56 千 | 176.16 百万 | 4.36 |
MC:FP LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン | 262.73 千 | 131.27 百万 | 3.25 |
SAP:GR SAP | 987.32 千 | 101.93 百万 | 2.52 |
FP:FP トタル | 2.39 百万 | 88.25 百万 | 2.18 |
SAN:FP サノフィ | 1.07 百万 | 87.48 百万 | 2.16 |
SIE:GR シーメンス | 722.86 千 | 86.63 百万 | 2.14 |
ALV:GR アリアンツ | 394.21 千 | 79.29 百万 | 1.96 |
OR:FP ロレアル | 238.23 千 | 70.73 百万 | 1.75 |
IBE:SM イベルドローラ | 5.72 百万 | 67.97 百万 | 1.68 |
ENEL:IM ENEL | 7.71 百万 | 66.16 百万 | 1.64 |
企業概要
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETFはルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。MSCI EMU指 数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。1回の取引による株式バスケットの日 中取引が可能。
住所
UBS ETF SICAV49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99 Webサイト
www.ubs.com/etf