iShares MSCI EMU CHF Hedged
EMUC:SW
SIX Swiss Ex
5.8130
CHF
0.0280
0.48%
更新日時 2021/01/26
始値
5.8860
安値 - 高値 レンジ（日）
5.7920 - 5.8860
出来高
34,060
前日終値
5.8410
52週レンジ
3.6755 - 6.0420
1年トータルリターン
-1.54%
始値
5.8860
安値 - 高値 レンジ（日）
5.7920 - 5.8860
出来高
34,060
前日終値
5.8410
52週レンジ
3.6755 - 6.0420
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
0.12%
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
5.7766
資産総額 (百万 CHF) ( 01/25/2021)
60.654
設定日
06/02/2015
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.63%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.38%
3ヶ月トータルリターン
12.66%
3年トータルリターン
1.85%
5年トータルリターン
6.62%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 5.67 千 | 2.83 百万 | 4.60 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 3.70 千 | 2.04 百万 | 3.31 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 13.90 千 | 1.57 百万 | 2.55 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 10.18 千 | 1.46 百万 | 2.37 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 15.08 千 | 1.32 百万 | 2.15 |
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 33.54 千 | 1.31 百万 | 2.13 |
| ALV:GR アリアンツ | 5.55 千 | 1.17 百万 | 1.90 |
| OR:FP ﾛﾚｱﾙ | 3.35 千 | 1.07 百万 | 1.74 |
| IBE:SM イベルドローラ | 80.16 千 | 1.01 百万 | 1.64 |
| ENEL:IM ENEL | 108.24 千 | 973.43 千 | 1.58 |
企業概要
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the MSCI EMU 100% hedged to CHF Index which measures the performance of the MSCI EMU Index with currency exposures hedged to CHF using one-month currency forwards according to the MSCI methodology. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com