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NinetyOne Global Strategy Fu

EMTRDIE:LX
21.30
EUR
0.07
0.33%
更新日時 2021/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.27 - 21.64
年初来リターン
-1.07%
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前日終値
21.23
52週レンジ
17.27 - 21.64
年初来リターン
-1.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
21.3
資産総額 (十億 USD) ( 01/26/2021)
1.576
設定日
02/28/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andre Roux / Antoon De Klerk
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 百万 93.52 百万 7.13
255.42 千 70.59 百万 5.38
2.72 百万 45.93 百万 3.50
137.09 千 35.82 百万 2.73
470.95 千 32.24 百万 2.46
84.44 千 29.59 百万 2.26
24.40 千 26.69 百万 2.04
443.66 千 26.62 百万 2.03
4.76 百万 26.18 百万 2.00
581.40 千 25.93 百万 1.98
企業概要
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to provide income with the opportunity for long-term capital gro- wth. The Fund invests in diversified portfolio of debt securities issued by Eme- rging Markets Borrowers and derivatives exposure to such debt securities.
住所
Ninety One Luxembourg SA
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com