NinetyOne Global Strategy Fu
EMTRDIE:LX
21.30
EUR
0.07
0.33%
更新日時 2021/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.27 - 21.64
年初来リターン
-1.07%
前日終値
21.23
52週レンジ
17.27 - 21.64
年初来リターン
-1.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
21.3
資産総額 (十億 USD) ( 01/26/2021)
1.576
設定日
02/28/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Andre Roux / Antoon De Klerk
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CP507394:COR | 1.17 百万 | 93.52 百万 | 7.13 |
| EJ060294:COR | 255.42 千 | 70.59 百万 | 5.38 |
| EJ303610:COR | 2.72 百万 | 45.93 百万 | 3.50 |
| EI138329:COR | 137.09 千 | 35.82 百万 | 2.73 |
| AP891154:COR | 470.95 千 | 32.24 百万 | 2.46 |
| QZ744509:COR | 84.44 千 | 29.59 百万 | 2.26 |
| AO061913:COR | 24.40 千 | 26.69 百万 | 2.04 |
| EF923482:COR | 443.66 千 | 26.62 百万 | 2.03 |
| EG111637:COR | 4.76 百万 | 26.18 百万 | 2.00 |
| QZ396526:COR | 581.40 千 | 25.93 百万 | 1.98 |
企業概要
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to provide income with the opportunity for long-term capital gro- wth. The Fund invests in diversified portfolio of debt securities issued by Eme- rging Markets Borrowers and derivatives exposure to such debt securities.
住所
Ninety One Luxembourg SA49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.ninetyone.com