Transamerica Emerging Market

EMTIX:US
NASDAQ GM
10.94
USD
0.03
0.27%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.65 - 11.22
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
0.93%
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前日終値
10.91
52週レンジ
10.65 - 11.22
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
10.94
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
969.198
設定日
08/31/2011
直近配当額 ( 03/26/2018)
0.0908
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
SCOTT J MOSES / TODD HOWARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.62%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.80 千 19.86 百万 2.02
23.48 千 17.26 百万 1.76
66.29 千 16.53 百万 1.68
950.51 千 16.04 百万 1.63
8.96 百万 14.79 百万 1.51
48.78 千 14.69 百万 1.50
58.60 千 14.56 百万 1.48
12.12 千 13.20 百万 1.34
736.96 千 12.86 百万 1.31
10.54 千 12.81 百万 1.30
企業概要
Transamerica Emerging Markets Debt is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to generate a high total return by investing in debt securities of issuers located in emerging markets countries.
住所
Transamerica Asset Management Inc
1801 California Street
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-888-233-4339