Transamerica Emerging Market

EMTIX:US
NASDAQ GM
10.22
USD
0.03
0.29%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 11.22
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-4.38%
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前日終値
10.19
52週レンジ
10.00 - 11.22
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-4.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.22
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
790.451
設定日
08/31/2011
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.1422
直近配当利回り(税込)
5.57%
ファンドマネージャ
SCOTT J MOSES / TODD HOWARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.62%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.79 千 18.21 百万 1.93
18.12 千 16.53 百万 1.75
910.51 千 16.01 百万 1.70
49.38 千 15.88 百万 1.68
44.50 千 14.23 百万 1.51
7.82 百万 13.07 百万 1.39
147.87 千 12.28 百万 1.30
10.93 千 10.54 百万 1.12
9.98 千 9.89 百万 1.05
25.69 百万 9.86 百万 1.05
企業概要
Transamerica Emerging Markets Debt is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to generate a high total return by investing in debt securities of issuers located in emerging markets countries.
住所
Transamerica Asset Management Inc
1801 California Street
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-888-233-4339