Emirates NBD SICAV - Emirate
EMTCCUA:LX
8.5546
USD
0.0076
0.09%
更新日時 0:10 JST 2019/08/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.6937 - 9.0768
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
9.67%
前日終値
8.5622
52週レンジ
7.6937 - 9.0768
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
9.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
MENA
運用アセットクラス
Equity
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
8.5546
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2019)
122.470
設定日
06/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Marwan Haddad / Richard Lay Chan Lee
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RJHI:AB ｱﾙﾗｼﾞ銀行 | 607.51 千 | 9.01 百万 | 8.29 |
| NBK:KK | 2.78 百万 | 7.21 百万 | 6.64 |
| SAMBA:AB ｻﾝﾊﾞ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 595.00 千 | 4.91 百万 | 4.52 |
| NMC:LN NMCﾍﾙｽ | 106.00 千 | 4.79 百万 | 4.41 |
| NCB:AB ﾅｼｮﾅﾙ･ｺﾏｰｼｬﾙ･ﾊﾞﾝｸ | 394.00 千 | 4.73 百万 | 4.35 |
| QNBK:QD | 815.00 千 | 4.47 百万 | 4.11 |
| EKHO:EY | 3.85 百万 | 4.18 百万 | 3.85 |
| DIB:UH ドバイ･イスラミック銀行 | 2.86 百万 | 4.08 百万 | 3.75 |
| SABIC:AB ｻｳｼﾞ･ﾍﾞｰｼｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 127.00 千 | 3.97 百万 | 3.66 |
| KAYAN:AB ｻｳｼﾞ･ｶﾔﾝ･ﾍﾟﾄﾛｹﾐｶﾙ | 977.00 千 | 3.62 百万 | 3.33 |
企業概要
Emirates NBD SICAV - Emirates MENA Top Companies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve medium to long-term capital growth through investments in a portfolio of GCC and MENA equities securities. The fund is actively managed and will take advantage of price distortions and specific opportunities that display potential for strong gains.
住所
8th floor, East WingThe Gate Building
Dubai International Financial Centre
PO Box 506578, Dubai, UAE
電話番号
+971 4 3700022 Webサイト
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