ソースMSCIヨーロッパ・バリューUCITS ETF

EMSV:GZ
Gettex
221.99
EUR
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0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
221.99
安値 - 高値 レンジ(日)
221.99 - 221.99
出来高
0
前日終値
221.99
52週レンジ
205.95 - 222.23
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始値
221.99
安値 - 高値 レンジ(日)
221.99 - 221.99
出来高
0
前日終値
221.99
52週レンジ
205.95 - 222.23
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
192.1023
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
212.665
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 9.58 百万 4.20
129.61 千 9.56 百万 4.19
257.07 千 6.06 百万 2.66
135.29 千 5.97 百万 2.62
1.14 百万 5.84 百万 2.56
67.49 千 5.68 百万 2.49
44.40 千 5.47 百万 2.40
285.01 千 5.29 百万 2.32
217.40 千 5.20 百万 2.28
846.40 千 5.08 百万 2.23
企業概要
ソースMSCIヨーロッパ・バリューUCITS ETF(Source MSCI Europe Value UCITS ETF) は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。MSCI Europe Value Net Total Return(EUR)指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Source Markets PLC
Beaux Lane House
Mercer Street Lower
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100