ソースMSCIヨーロッパ・バリューUCITS ETF

EMSV:GZ
Gettex
217.10
EUR
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更新日時 0:30 JST 2017/04/28
始値
217.10
安値 - 高値 レンジ(日)
217.10 - 217.10
出来高
0
前日終値
217.10
52週レンジ
205.95 - 217.10
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始値
217.10
安値 - 高値 レンジ(日)
217.10 - 217.10
出来高
0
前日終値
217.10
52週レンジ
205.95 - 217.10
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
192.1023
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2017)
234.130
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 百万 9.09 百万 3.84
137.30 千 6.51 百万 2.75
263.67 千 6.46 百万 2.73
1.14 百万 6.11 百万 2.58
46.16 千 5.93 百万 2.50
70.02 千 5.93 百万 2.50
225.99 千 5.77 百万 2.44
55.42 千 5.15 百万 2.17
879.86 千 5.05 百万 2.13
27.57 千 4.79 百万 2.02
企業概要
ソースMSCIヨーロッパ・バリューUCITS ETF(Source MSCI Europe Value UCITS ETF) は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。MSCI Europe Value Net Total Return(EUR)指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Source Investment Management Ltd
Beaux Lane House
Mercer Street Lower
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com