ソースMSCIヨーロッパ・バリューUCITS ETF

EMSV:GZ
Gettex
212.54
EUR
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更新日時 4:57 JST 2017/08/22
出来高
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前日終値
212.54
52週レンジ
205.95 - 221.99
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出来高
0
前日終値
212.54
52週レンジ
205.95 - 221.99
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
192.1023
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
211.420
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.09 千 9.56 百万 4.10
1.17 百万 9.06 百万 3.89
136.83 千 6.45 百万 2.77
259.99 千 6.30 百万 2.71
1.15 百万 6.20 百万 2.66
68.26 千 6.00 百万 2.57
44.91 千 5.70 百万 2.45
288.25 千 5.64 百万 2.42
219.87 千 5.45 百万 2.34
856.03 千 4.96 百万 2.13
企業概要
ソースMSCIヨーロッパ・バリューUCITS ETF(Source MSCI Europe Value UCITS ETF) は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。MSCI Europe Value Net Total Return(EUR)指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Source Investment Management Ltd
Beaux Lane House
Mercer Street Lower
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com