ソースMSCIヨーロッパ・バリューUCITS ETF

EMSV:GZ
Gettex
217.67
EUR
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更新日時 4:53 JST 2017/06/24
始値
217.67
安値 - 高値 レンジ(日)
217.67 - 217.67
出来高
0
前日終値
217.67
52週レンジ
205.95 - 221.99
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始値
217.67
安値 - 高値 レンジ(日)
217.67 - 217.67
出来高
0
前日終値
217.67
52週レンジ
205.95 - 221.99
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
192.1023
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
231.189
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 8.41 百万 3.78
128.28 千 6.05 百万 2.72
246.35 千 5.84 百万 2.62
43.13 千 5.68 百万 2.55
65.42 千 5.67 百万 2.54
1.07 百万 5.59 百万 2.51
211.15 千 5.13 百万 2.30
822.06 千 4.92 百万 2.21
51.78 千 4.63 百万 2.08
25.76 千 4.50 百万 2.02
企業概要
ソースMSCIヨーロッパ・バリューUCITS ETF(Source MSCI Europe Value UCITS ETF) は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。MSCI Europe Value Net Total Return(EUR)指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Source Investment Management Ltd
Beaux Lane House
Mercer Street Lower
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com