Skip to content

インベスコMSCIヨーロッパ・バリューUCITS

EMSV:GR
Xetra ETF
206.25
EUR
1.75
0.84%
更新日時 5:55 JST 2021/01/23
始値
207.55
安値 - 高値 レンジ(日)
205.50 - 207.55
出来高
0
前日終値
208.00
52週レンジ
136.20 - 235.95
1年トータルリターン
-10.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
207.55
安値 - 高値 レンジ(日)
205.50 - 207.55
出来高
0
前日終値
208.00
52週レンジ
136.20 - 235.95
1年トータルリターン
-10.75%
年初来リターン
1.68%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
208.4532
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
77.704
設定日
03/15/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
18.62%
3年トータルリターン
-3.63%
5年トータルリターン
3.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.03 千 2.04 百万 4.06
32.01 千 1.52 百万 3.03
13.79 千 1.14 百万 2.28
30.68 千 1.14 百万 2.27
247.94 千 1.12 百万 2.23
9.31 千 1.05 百万 2.09
5.08 千 999.25 千 1.99
61.08 千 937.04 千 1.87
27.93 千 873.31 千 1.74
73.44 千 823.24 千 1.64
企業概要
インベスコMSCIヨーロッパ・バリューUCITS ETF(Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF) は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。MSCI Europe Value Net Total Return (EUR) Indexに連動する投資成果を目指す。
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com