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Esmeralda FI Multimercado Cr

EMSRLDA:BZ
101.11
BRL
0.03
0.03%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
92.79 - 101.20
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.08
52週レンジ
92.79 - 101.20
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
101.1108
資産総額 (百万 BRL) ( 01/19/2021)
18.704
設定日
11/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 百万 4.41 百万 24.48
280.06 千 916.54 千 5.09
318.09 千 898.23 千 4.99
6.83 千 885.91 千 4.92
716.00 867.17 千 4.82
613.44 千 710.74 千 3.95
146.37 千 630.53 千 3.50
180.50 千 585.46 千 3.25
2.19 千 479.19 千 2.66
176.61 千 444.52 千 2.47
企業概要
Esmeralda FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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