Esmeralda FI Multimercado Cr
EMSRLDA:BZ
101.11
BRL
0.03
0.03%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
92.79 - 101.20
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
0.24%
前日終値
101.08
52週レンジ
92.79 - 101.20
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
101.1108
資産総額 (百万 BRL) ( 01/19/2021)
18.704
設定日
11/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BEMFIRD:BZ Bem FI RF Simples Tpf | 1.43 百万 | 4.41 百万 | 24.48 |
| SPXCAPO:BZ SPX Capital Portfolio FIQ FI | 280.06 千 | 916.54 千 | 5.09 |
| GOLDMCP:BZ Gold Premium FICFI Multimerc | 318.09 千 | 898.23 千 | 4.99 |
| CAPTLCP:BZ Vic Augme Mirante FIC FIM CP | 6.83 千 | 885.91 千 | 4.92 |
| AR471559:COR | 716.00 | 867.17 千 | 4.82 |
| VICFORN:BZ Vic Recebiveis Fornecedores | 613.44 千 | 710.74 千 | 3.95 |
| GPSRVBE:BZ Azul FIC FIM CP | 146.37 千 | 630.53 千 | 3.50 |
| F2034CP:BZ Bnp Paribas Vic Inflacao FI | 180.50 千 | 585.46 千 | 3.25 |
| VICCPHY:BZ FIC FI Multimercado Credito | 2.19 千 | 479.19 千 | 2.66 |
| CUNIVMU:BZ Credito Universitario FI Mul | 176.61 千 | 444.52 千 | 2.47 |
企業概要
Esmeralda FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de RecursosAv. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400 Webサイト
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