Esmeralda FI Multimercado Cr
EMSRLDA:BZ
93.54
BRL
0.18
0.19%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
87.25 - 143.08
1年トータルリターン
-33.09%
年初来リターン
6.69%
前日終値
93.36
52週レンジ
87.25 - 143.08
1年トータルリターン
-32.93%
年初来リターン
6.69%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
93.53922
資産総額 (百万 BRL) ( 08/21/2019)
17.303
設定日
11/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GOLDMCP:BZ Gold Premium FICFI Multimerc | 584.58 千 | 1.52 百万 | 9.06 |
| CAPTLCP:BZ Vic Augme Mirante FIC FIM CP | 9.61 千 | 1.13 百万 | 6.73 |
| AR471559:COR | 902.00 | 1.03 百万 | 6.16 |
| VICFORN:BZ Vic Recebiveis Fornecedores | 821.92 千 | 877.80 千 | 5.25 |
| SPXCAPO:BZ SPX Capital Portfolio FIQ FI | 288.06 千 | 842.25 千 | 5.03 |
| GPSRVBE:BZ Azul FIC FIM CP | 182.61 千 | 746.46 千 | 4.46 |
| VICCPHY:BZ FIC FI Multimercado Credito | 3.54 千 | 659.56 千 | 3.94 |
| VICFIRF:BZ Vic Juros Pre FI RF | 333.89 千 | 572.54 千 | 3.42 |
| CUNIVMU:BZ Credito Universitario FI Mul | 238.33 千 | 547.99 千 | 3.28 |
| VICADAM:BZ Vic Adam Macro FIC FI Multim | 3.61 千 | 477.18 千 | 2.85 |
企業概要
Esmeralda FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
CFO Administracao de RecursosAv. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400 Webサイト
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