Amundi Index MSCI Emerging M
EMSRI:IM
BrsaItaliana
55.85
EUR
1.09
1.91%
更新日時 2021/01/16
始値
55.97
安値 - 高値 レンジ（日）
55.70 - 56.18
出来高
434
前日終値
56.94
52週レンジ
31.50 - 56.94
1年トータルリターン
11.59%
始値
55.97
安値 - 高値 レンジ（日）
55.70 - 56.18
出来高
434
前日終値
56.94
52週レンジ
31.50 - 56.94
1年トータルリターン
12.65%
年初来リターン
6.65%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
56.4779
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2021)
829.323
設定日
04/09/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.82%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
23.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NIO:US 蔚来汽車[ﾆｵ] | 6.13 千 | 380.86 千 | 4.54 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 16.20 千 | 350.64 千 | 4.18 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 8.14 千 | 297.21 千 | 3.54 |
| NPN:SJ ﾅｽﾊﾟｰｽﾞ | 1.41 千 | 295.22 千 | 3.52 |
| 3690:HK Meituan | 7.30 千 | 279.10 千 | 3.33 |
| 051910:KS ＬＧ化学 [ｴﾙｼﾞｰ･ｹﾐｶﾙ] | 219.00 | 199.97 千 | 2.39 |
| 2269:HK 薬明生物技術[ｳｰｼｰ･ﾊﾞｲｵﾛｼﾞｸｽ･ | 14.60 千 | 185.80 千 | 2.22 |
| 035420:KS Naver[ﾈｲﾊﾞｰ] | 589.00 | 168.88 千 | 2.01 |
| HUVR:IN ヒンドゥスタン･ユニリーバ | 3.93 千 | 127.45 千 | 1.52 |
| BBCA:IJ バンク･セントラル･アジア | 47.14 千 | 119.35 千 | 1.42 |
企業概要
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI UCITS ETF DR is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Net Total Return Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 19 15 Webサイト
www.amundietf.com