Amundi Index MSCI Emerging M
EMSRI:FP
EN Paris
55.965
EUR
1.009
1.77%
更新日時 1:35 JST 2021/01/28
始値
56.273
安値 - 高値 レンジ（日）
55.684 - 56.345
出来高
102,290
前日終値
56.974
52週レンジ
31.122 - 58.220
1年トータルリターン
15.75%
始値
56.273
安値 - 高値 レンジ（日）
55.684 - 56.345
出来高
102,290
前日終値
56.974
52週レンジ
31.122 - 58.220
1年トータルリターン
16.48%
年初来リターン
6.31%
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
56.7406
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
849.503
設定日
01/22/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.41%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
22.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NIO:US 蔚来汽車[ﾆｵ] | 6.13 千 | 369.58 千 | 4.92 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 16.20 千 | 356.76 千 | 4.75 |
| 3690:HK Meituan | 7.30 千 | 356.48 千 | 4.75 |
| NPN:SJ ﾅｽﾊﾟｰｽﾞ | 1.41 千 | 336.06 千 | 4.47 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 8.14 千 | 284.73 千 | 3.79 |
| 2269:HK 薬明生物技術[ｳｰｼｰ･ﾊﾞｲｵﾛｼﾞｸｽ･ | 14.60 千 | 217.45 千 | 2.90 |
| 051910:KS ＬＧ化学 [ｴﾙｼﾞｰ･ｹﾐｶﾙ] | 219.00 | 189.01 千 | 2.52 |
| 035420:KS Naver[ﾈｲﾊﾞｰ] | 589.00 | 182.04 千 | 2.42 |
| HUVR:IN ヒンドゥスタン･ユニリーバ | 3.93 千 | 129.29 千 | 1.72 |
| 175:HK 吉利汽車控股[ｼﾞｰﾘｰ･ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙ･ | 28.14 千 | 121.23 千 | 1.61 |
企業概要
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI UCITS ETF DR is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Net Total Return Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 19 15 Webサイト
www.amundietf.com