Amundi Index MSCI Emerging M
EMSRI:FP
EN Paris
43.427
EUR
0.629
1.43%
更新日時 2019/08/24
始値
44.321
安値 - 高値 レンジ（日）
43.427 - 44.321
出来高
0
前日終値
44.056
52週レンジ
42.859 - 47.907
始値
44.321
安値 - 高値 レンジ（日）
43.427 - 44.321
出来高
0
前日終値
44.056
52週レンジ
42.859 - 47.907
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
44.095
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2019)
45.206
設定日
01/29/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.09%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 862.00 千 | 6.64 百万 | 16.06 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 57.32 千 | 1.82 百万 | 4.41 |
| BBDC4:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 142.98 千 | 1.42 百万 | 3.43 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 122.49 千 | 1.30 百万 | 3.15 |
| TCS:IN ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 31.56 千 | 1.02 百万 | 2.47 |
| B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 73.02 千 | 718.39 千 | 1.74 |
| NVTK:LI ﾉﾊﾞﾃｸ | 3.23 千 | 681.53 千 | 1.65 |
| FEMSAUBD:MM ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ | 68.98 千 | 661.35 千 | 1.60 |
| SBK:SJ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 45.92 千 | 644.29 千 | 1.56 |
| PBK:MK ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾊﾞﾝｸ | 110.50 千 | 614.59 千 | 1.49 |
企業概要
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI UCITS ETF DR is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets SRI Net Total Return Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06 Webサイト
www.amundietf.com