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BNP Paribas Easy MSCI Emergi

EMSR:FP
EN Paris
164.70
USD
0.60
0.36%
更新日時 17:05 JST 2021/01/22
始値
164.70
安値 - 高値 レンジ(日)
164.70 - 164.70
出来高
0
前日終値
165.30
52週レンジ
82.10 - 166.78
1年トータルリターン
26.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
164.70
安値 - 高値 レンジ(日)
164.70 - 164.70
出来高
0
前日終値
165.30
52週レンジ
82.10 - 166.78
1年トータルリターン
26.81%
年初来リターン
6.29%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
165.9143
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2021)
1.160
設定日
05/11/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
Alain Le Stir / Ashok Outtandy
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
27.53%
3年トータルリターン
6.48%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 65.24 百万 5.92
1.21 百万 62.01 百万 5.63
2.27 百万 53.41 百万 4.84
5.21 百万 50.98 百万 4.62
4.03 百万 46.69 百万 4.23
964.59 千 45.95 百万 4.17
1.58 百万 37.34 百万 3.39
264.23 千 32.23 百万 2.92
225.09 千 31.41 百万 2.85
958.60 千 30.78 百万 2.79
企業概要
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is replicate the performa- nce of the , MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Index including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-funds and the index below 1%. The Fund invests in equities of large and mid cap emerging markets companies.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01