ENBD Saudi Arabia Equity Fun
EMSACUI:LX
10.23
USD
更新日時 2019/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.79 - 10.84
1年トータルリターン
11.58%
年初来リターン
13.33%
52週レンジ
8.79 - 10.84
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
13.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
10.225
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2019)
19.658
設定日
08/07/2017
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.102826
直近配当利回り（税込）
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAMBA:AB ｻﾝﾊﾞ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 484.00 千 | 3.99 百万 | 9.26 |
| RJHI:AB ｱﾙﾗｼﾞ銀行 | 261.46 千 | 3.88 百万 | 8.99 |
| SABIC:AB ｻｳｼﾞ･ﾍﾞｰｼｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 105.00 千 | 3.29 百万 | 7.62 |
| ALAWWAL:AB ｱﾙｱｳﾜﾙ･ﾊﾞﾝｸ | 830.40 千 | 3.23 百万 | 7.49 |
| NCB:AB ﾅｼｮﾅﾙ･ｺﾏｰｼｬﾙ･ﾊﾞﾝｸ | 158.00 千 | 1.90 百万 | 4.39 |
| BSFR:AB ﾊﾞﾝｸ･ｻｳｼﾞ･ﾌﾗﾝｼ | 210.00 千 | 1.87 百万 | 4.33 |
| RIBL:AB ﾘﾔﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ | 371.00 千 | 1.73 百万 | 4.01 |
| EXTRA:AB ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ | 101.00 千 | 1.59 百万 | 3.70 |
| PETROCH:AB ｻｳｼﾞ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾍﾟﾄﾛｹﾐｶﾙ | 232.00 千 | 1.59 百万 | 3.68 |
| SIIG:AB ｻｳｼﾞ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ | 237.00 千 | 1.58 百万 | 3.66 |
企業概要
ENBD Saudi Arabia Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a high level of income and some growth. The Fund primarily invest in equities, but may also invest in other suitable asset classes such as fixed-income instruments and cash.
住所
8th floor, East WingThe Gate Building
Dubai International Financial Centre
PO Box 506578, Dubai, UAE
電話番号
+971 4 3700022 Webサイト
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