ENBD Saudi Arabia Equity Fun
EMSACUI:LX
10.43
USD
0.03
0.27%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.24 - 10.43
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
2.11%
前日終値
10.41
52週レンジ
7.24 - 10.43
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
10.4343
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2021)
2.659
設定日
08/07/2017
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.103238
直近配当利回り（税込）
3.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAR:CUR ｻｳｼﾞ ﾘﾔﾙ | 1.59 千 | 423.05 千 | 9.23 |
| SAMBA:AB ｻﾝﾊﾞ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 53.00 千 | 381.51 千 | 8.33 |
| NCB:AB ﾅｼｮﾅﾙ･ｺﾏｰｼｬﾙ･ﾊﾞﾝｸ | 29.50 千 | 292.96 千 | 6.40 |
| USD:CUR 米ﾄﾞﾙ | 287.11 | 287.11 千 | 6.27 |
| SABB:AB ｻｳｼﾞ･ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ﾊﾞﾝｸ | 40.00 千 | 271.93 千 | 5.94 |
| ARCCI:AB ｱﾙ･ﾗｼﾞ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ | 12.10 千 | 255.17 千 | 5.57 |
| SIIG:AB ｻｳｼﾞ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ | 41.30 千 | 253.47 千 | 5.53 |
| TAWUNIYA:AB ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌｫｰ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｼｭｱﾗﾝ | 9.00 千 | 202.75 千 | 4.43 |
| RJHI:AB ｱﾙﾗｼﾞ銀行 | 11.50 千 | 202.66 千 | 4.42 |
| KAYAN:AB ｻｳｼﾞ･ｶﾔﾝ･ﾍﾟﾄﾛｹﾐｶﾙ | 68.00 千 | 198.33 千 | 4.33 |
企業概要
ENBD Saudi Arabia Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a high level of income and some growth. The Fund primarily invest in equities, but may also invest in other suitable asset classes such as fixed-income instruments and cash.
住所
8th floor, East WingThe Gate Building
Dubai International Financial Centre
PO Box 506578, Dubai, UAE
電話番号
+971 4 3700022 Webサイト
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