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Raiffeisen - Raiffeisen-Emer

EMRMRSA:AV
95.38
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.30 - 100.72
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
95.65
52週レンジ
80.30 - 100.72
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
95.38
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
248.992
設定日
08/01/2011
直近配当額 ( 01/15/2021)
0.29
直近配当利回り(税込)
3.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 3.30 百万 1.39
2.74 千 3.15 百万 1.33
3.50 千 2.98 百万 1.26
2.93 千 2.84 百万 1.20
1.99 千 2.74 百万 1.15
2.03 千 2.51 百万 1.06
1.64 千 2.38 百万 1.00
2.40 千 2.27 百万 0.96
2.12 千 2.16 百万 0.91
1.80 千 2.06 百万 0.87
企業概要
Raiffeisen EmergingMarkets-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund is a globally invested bond fund, its focus is on fixed-income instruments of sovereign and quasi-sovereign issuers from emerging markets countries, denominated in USD and EUR. Investment objective is to achieve a higher return (volatility adjusted) than global emerging bond markets.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at