Raiffeisen - Raiffeisen-Emer
EMRMRSA:AV
95.38
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.30 - 100.72
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-1.28%
前日終値
95.65
52週レンジ
80.30 - 100.72
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
95.38
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
248.992
設定日
08/01/2011
直近配当額 ( 01/15/2021)
0.29
直近配当利回り（税込）
3.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ266756:COR | 2.80 千 | 3.30 百万 | 1.39 |
| EK326468:COR | 2.74 千 | 3.15 百万 | 1.33 |
| EJ604571:COR | 3.50 千 | 2.98 百万 | 1.26 |
| AM849642:COR | 2.93 千 | 2.84 百万 | 1.20 |
| EI466093:COR | 1.99 千 | 2.74 百万 | 1.15 |
| JK205360:COR | 2.03 千 | 2.51 百万 | 1.06 |
| ED227694:COR | 1.64 千 | 2.38 百万 | 1.00 |
| QZ771102:COR | 2.40 千 | 2.27 百万 | 0.96 |
| EI466089:COR | 2.12 千 | 2.16 百万 | 0.91 |
| AS027834:COR | 1.80 千 | 2.06 百万 | 0.87 |
企業概要
Raiffeisen EmergingMarkets-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund is a globally invested bond fund, its focus is on fixed-income instruments of sovereign and quasi-sovereign issuers from emerging markets countries, denominated in USD and EUR. Investment objective is to achieve a higher return (volatility adjusted) than global emerging bond markets.