Raiffeisen - Raiffeisen-Emer

EMRMKRA:AV
115.17
EUR
0.27
0.23%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.95 - 116.46
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
5.66%
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前日終値
114.90
52週レンジ
109.95 - 116.46
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
5.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
115.17
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
333.541
設定日
11/03/2003
直近配当額 ( 01/16/2017)
4.37
直近配当利回り(税込)
3.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.40 千 6.82 百万 2.07
7.00 千 6.54 百万 1.99
4.90 千 5.45 百万 1.66
6.20 千 5.40 百万 1.64
6.00 千 5.33 百万 1.62
5.22 千 4.87 百万 1.48
5.55 千 4.80 百万 1.46
5.40 千 4.64 百万 1.41
5.00 千 4.59 百万 1.39
5.25 千 4.40 百万 1.34
企業概要
Raiffeisen EmergingMarkets-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund is a globally invested bond fund, its focus is on fixed-income instruments of sovereign and quasi-sovereign issuers from emerging markets countries, denominated in USD and EUR. Investment objective is to achieve a higher return (volatility adjusted) than global emerging bond markets.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at