Raiffeisen - Raiffeisen-Emer

EMRMKRA:AV
116.06
EUR
0.07
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.95 - 120.07
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
6.48%
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前日終値
116.13
52週レンジ
109.95 - 120.07
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
6.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
116.06
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
340.543
設定日
11/03/2003
直近配当額 ( 01/16/2017)
4.37
直近配当利回り(税込)
3.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.20 千 6.87 百万 2.08
6.65 千 6.21 百万 1.88
6.40 千 5.89 百万 1.78
6.45 千 5.61 百万 1.69
5.72 千 5.32 百万 1.61
6.20 千 5.32 百万 1.61
4.75 千 5.30 百万 1.60
5.46 千 4.73 百万 1.43
5.00 千 4.51 百万 1.36
5.25 千 4.45 百万 1.34
企業概要
Raiffeisen EmergingMarkets-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund is a globally invested bond fund, its focus is on fixed-income instruments of sovereign and quasi-sovereign issuers from emerging markets countries, denominated in USD and EUR. Investment objective is to achieve a higher return (volatility adjusted) than global emerging bond markets.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at