Raiffeisen - Raiffeisen-Emer

EMRMKRA:AV
111.04
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.95 - 117.22
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
116.56
52週レンジ
109.95 - 117.22
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
111.04
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
361.445
設定日
11/03/2003
直近配当額 ( 01/15/2018)
5.56
直近配当利回り(税込)
5.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 5.87 百万 1.84
4.90 千 5.40 百万 1.69
5.02 千 4.65 百万 1.46
5.10 千 4.57 百万 1.43
5.60 千 4.57 百万 1.43
5.00 千 4.31 百万 1.35
4.55 千 4.07 百万 1.28
4.00 千 3.86 百万 1.21
3.31 千 3.75 百万 1.18
4.10 千 3.58 百万 1.12
企業概要
Raiffeisen EmergingMarkets-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund is a globally invested bond fund, its focus is on fixed-income instruments of sovereign and quasi-sovereign issuers from emerging markets countries, denominated in USD and EUR. Investment objective is to achieve a higher return (volatility adjusted) than global emerging bond markets.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at