Raiffeisen - Raiffeisen-Emer

EMRMKRA:AV
105.06
EUR
0.12
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.95 - 117.22
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-5.04%
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前日終値
105.18
52週レンジ
102.95 - 117.22
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-5.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
105.06
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
309.591
設定日
11/03/2003
直近配当額 ( 01/15/2018)
5.56
直近配当利回り(税込)
5.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.62 千 5.66 百万 1.99
4.30 千 4.78 百万 1.68
4.80 千 3.88 百万 1.37
4.30 千 3.71 百万 1.31
4.10 千 3.69 百万 1.30
3.75 千 3.58 百万 1.26
3.41 千 3.54 百万 1.25
4.00 千 3.44 百万 1.21
3.90 千 3.43 百万 1.21
3.75 千 3.25 百万 1.15
企業概要
Raiffeisen EmergingMarkets-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund is a globally invested bond fund, its focus is on fixed-income instruments of sovereign and quasi-sovereign issuers from emerging markets countries, denominated in USD and EUR. Investment objective is to achieve a higher return (volatility adjusted) than global emerging bond markets.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at