SPDR MSCI新興国市場UCITS ETF
EMRG:FP
EN Paris
59.394
EUR
0.971
1.61%
更新日時 20:44 JST 2021/01/28
始値
59.417
安値 - 高値 レンジ(日)
59.026 - 59.417
出来高
432
前日終値
60.365
52週レンジ
36.900 - 62.340
1年トータルリターン
14.96%
始値
59.417
安値 - 高値 レンジ(日)
59.026 - 59.417
出来高
432
前日終値
60.365
52週レンジ
36.900 - 62.340
1年トータルリターン
18.10%
年初来リターン
5.19%
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
73.4756
資産総額 (百万 USD) ( 01/27/2021)
529.025
設定日
09/14/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
18.00%
3年トータルリターン
5.16%
5年トータルリターン
13.60%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾セ | 1.56 百万 | 34.24 百万 | 6.41 |
700:HK 騰訊控股[テンセント・ホールディングス] | 363.50 千 | 32.89 百万 | 6.15 |
BABA:US アリババ・グループ・ホールディング | 119.12 千 | 31.00 百万 | 5.80 |
005930:KS サムスン電子 | 301.93 千 | 23.40 百万 | 4.38 |
3690:HK Meituan | 227.60 千 | 10.69 百万 | 2.00 |
NPN:SJ ナスパーズ | 27.49 千 | 6.39 百万 | 1.20 |
MESH1:IND | 87.00 | 5.88 百万 | 1.10 |
JD:US JDドットコム | 55.46 千 | 5.00 百万 | 0.93 |
RIL:IN リライアンス・インダストリーズ | 185.94 千 | 4.83 百万 | 0.90 |
939:HK 中国建設銀行 [チャイナ・コンストラクション | 6.11 百万 | 4.78 百万 | 0.89 |
企業概要
SPDR MSCI新興国市場UCITS ETF(SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI Emerging Markets Indexが示す新興国株式市場のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。投資対象は、 同指数を構成する現物銘柄。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888 Webサイト
www.spdrseurope.com