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Eurizon Multiasset Reddito G

EMRG21D:IM
4.952
EUR
0.002
0.04%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.311 - 4.955
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.950
52週レンジ
4.311 - 4.955
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
4.952
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2020)
26.322
設定日
04/06/2016
直近配当額 ( 01/31/2020)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.78 千 12.23 百万 7.09
7.86 千 8.00 百万 4.64
7.00 千 7.02 百万 4.07
52.75 千 6.97 百万 4.04
54.28 千 5.24 百万 3.04
51.39 千 5.11 百万 2.96
3.51 千 4.18 百万 2.42
3.51 千 3.89 百万 2.26
8.21 千 3.65 百万 2.11
7.66 千 3.53 百万 2.05
企業概要
Eurizon Multiasset Reddito Giugno 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857