Eurizon Multiasset Reddito G
EMRG21D:IM
4.952
EUR
0.002
0.04%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.311 - 4.955
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
0.61%
前日終値
4.950
52週レンジ
4.311 - 4.955
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
4.952
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2020)
26.322
設定日
04/06/2016
直近配当額 ( 01/31/2020)
0.1
直近配当利回り（税込）
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GG730271:COR | 8.78 千 | 12.23 百万 | 7.09 |
| AX601001:COR | 7.86 千 | 8.00 百万 | 4.64 |
| EK515042:COR | 7.00 千 | 7.02 百万 | 4.07 |
| IBCX:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ建て社債(大型)UCI | 52.75 千 | 6.97 百万 | 4.04 |
| EMB:US iｼｪｱｰｽﾞJPﾓﾙｶﾞﾝ･米ﾄﾞﾙ建てｴﾏｰｼ | 54.28 千 | 5.24 百万 | 3.04 |
| EUSELZE:LX | 51.39 千 | 5.11 百万 | 2.96 |
| AZ128673:COR | 3.51 千 | 4.18 百万 | 2.42 |
| AW964240:COR | 3.51 千 | 3.89 百万 | 2.26 |
| EUTAEEI:LX | 8.21 千 | 3.65 百万 | 2.11 |
| EUTUSVI:LX | 7.66 千 | 3.53 百万 | 2.05 |
企業概要
Eurizon Multiasset Reddito Giugno 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpAPiazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857 Webサイト
www.eurizoncapital.it