Kepler - Kepler Emerging Mar

EMRENTT:AV
222.51
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
217.14 - 234.06
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
-4.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
222.51
52週レンジ
217.14 - 234.06
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
222.51
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
167.104
設定日
03/06/2001
直近配当額 ( 08/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GABRIELE NOPP-RAU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.00 56.39 百万 42.12
3.30 千 3.39 百万 2.53
3.25 千 3.34 百万 2.50
3.15 千 2.96 百万 2.21
3.10 千 2.60 百万 1.94
2.50 千 2.58 百万 1.92
2.70 千 2.34 百万 1.75
2.20 千 2.15 百万 1.61
2.00 千 2.01 百万 1.50
2.25 千 2.00 百万 1.50
企業概要
Kepler Emerging Markets Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests internationally in emerging market bonds.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at