Kepler - Kepler Emerging Mar
EMRENTA:AV
116.00
EUR
0.17
0.15%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.04 - 121.30
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-0.77%
前日終値
115.83
52週レンジ
97.04 - 121.30
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
116
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
190.966
設定日
03/06/2001
直近配当額 ( 08/17/2020)
2
直近配当利回り（税込）
1.72%
ファンドマネージャ
Gabriele Nopp-Rau
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.09%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI010049:COR | 2.55 千 | 2.96 百万 | 1.76 |
| EF231561:COR | 2.90 千 | 2.65 百万 | 1.58 |
| AM156010:COR | 2.50 千 | 2.48 百万 | 1.48 |
| JK419160:COR | 2.50 千 | 2.48 百万 | 1.48 |
| AS197576:COR | 2.20 千 | 2.29 百万 | 1.37 |
| EK423105:COR | 1.95 千 | 2.14 百万 | 1.27 |
| AM217563:COR | 2.10 千 | 2.07 百万 | 1.24 |
| EK341298:COR | 2.75 千 | 2.03 百万 | 1.21 |
| QJ221892:COR | 2.02 千 | 2.00 百万 | 1.20 |
| EK802087:COR | 2.00 千 | 1.91 百万 | 1.14 |
企業概要
Kepler Emerging Markets Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests internationally in emerging market bonds.