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Eurizon Multiasset Reddito D

EMRD21D:IM
4.778
EUR
0.005
0.10%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.285 - 4.866
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
0.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.773
52週レンジ
4.285 - 4.866
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
4.778
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2020)
136.623
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( 01/31/2020)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.48 千 13.48 百万 7.71
12.00 千 12.07 百万 6.91
11.81 千 12.06 百万 6.90
8.14 千 11.51 百万 6.59
7.28 千 7.44 百万 4.26
49.07 千 5.32 百万 3.04
51.81 千 5.28 百万 3.02
3.26 千 3.73 百万 2.13
8.07 千 3.63 百万 2.08
8.17 千 3.61 百万 2.07
企業概要
Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857