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Empire US Equity Index Fund

EMPUEAN:CN
25.19
CAD
0.03
0.11%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.48 - 26.06
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
4.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
25.16
52週レンジ
16.48 - 26.06
1年トータルリターン
12.16%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
25.1881
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
99.960
設定日
01/15/1998
直近配当額 ( 10/06/2016)
0.42397
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Shook
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.38 千 27.22 百万 46.18
7.00 千 6.99 百万 11.87
3.00 千 3.02 百万 5.12
3.00 千 3.01 百万 5.11
2.32 千 2.35 百万 3.98
2.16 千 2.18 百万 3.69
2.00 千 2.04 百万 3.46
2.00 千 2.03 百万 3.44
2.00 千 2.02 百万 3.42
2.00 千 2.00 百万 3.40
企業概要
Empire US Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to track the performance of the S&P 500 Index. The Fund invests in S&P 500 futures contracts traded on the Chicago Mercantile Exchange. The Fund invests the balance of its assets in money market securities such as treasury bills, and short-term government and corporate debt securities.
住所
Empire Life
259 King Street East
Kingston, Ontario K7L 3A8
Canada
電話番号
1-613-548-1881
Webサイト
www.empire.ca