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Icatu Seg FIC FI Empresarial

EMPRSRF:BZ
1.74
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.70 - 1.74
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
1.74
52週レンジ
1.70 - 1.74
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
1.742478
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2020)
271.576
設定日
02/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
460.93 千 199.32 百万 73.74
40.14 百万 66.23 百万 24.50
企業概要
Icatu Seg FIC FI Empresarial RF is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129