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AB Emerging Markets Core Por

EMPAX:US
NASDAQ GM
10.15
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.10 - 11.29
1年トータルリターン
-10.39%
年初来リターン
9.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.15
52週レンジ
9.10 - 11.29
1年トータルリターン
-10.10%
年初来リターン
9.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
10.15
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2019)
4.374
設定日
09/09/2015
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.0997
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
Stuart Rae / Sammy Suzuki
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.95%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.96 千 198.51 千 4.61
4.10 千 175.58 千 4.08
901.00 164.91 千 3.83
13.50 千 142.59 千 3.31
18.00 千 138.13 千 3.21
1.45 千 131.16 千 3.05
10.81 千 115.88 千 2.69
24.73 千 77.78 千 1.81
19.91 千 77.46 千 1.80
910.00 76.03 千 1.77
企業概要
AB Emerging Markets Core Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in securities of emerging market companies and related derivatives.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618