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Empire American Value Fund

EMPAVAC:CN
20.20
CAD
0.05
0.26%
更新日時 2019/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.00 - 20.20
1年トータルリターン
14.79%
年初来リターン
18.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.15
52週レンジ
16.00 - 20.20
1年トータルリターン
15.86%
年初来リターン
18.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
20.2025
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
380.630
設定日
01/07/2002
直近配当額 ( 10/06/2016)
0.19113
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.75 千 57.12 百万 5.92
132.74 千 33.69 百万 3.49
198.84 千 31.33 百万 3.25
19.71 千 30.90 百万 3.20
133.58 千 27.87 百万 2.89
70.02 千 26.85 百万 2.78
141.92 千 26.50 百万 2.75
489.90 千 26.17 百万 2.71
581.45 千 26.02 百万 2.70
204.56 千 25.78 百万 2.67
企業概要
Empire American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term growth through capital appreciation. The Fund invests primarily in stocks of US companies with large market capitalizations, within a range of 80-100% of total assets.
住所
Empire Life
259 King Street East
Kingston, Ontario K7L 3A8
Canada
電話番号
1-613-548-1881
Webサイト
www.empire.ca