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UniEM Osteuropa

EMOSTFD:LX
2,051.34
EUR
23.42
1.15%
更新日時 2019/04/23
商品分類
FCP
52週レンジ
1,758.48 - 2,033.56
1年トータルリターン
14.80%
年初来リターン
14.55%
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前日終値
2,027.92
52週レンジ
1,758.48 - 2,033.56
1年トータルリターン
13.67%
年初来リターン
14.55%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
2,051.34
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2019)
114.250
設定日
10/04/1994
直近配当額 ( 11/15/2018)
43.85
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
842.97 千 4.62 百万 4.20
1.12 百万 2.53 百万 2.30
企業概要
UniEM Osteuropa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund seeks investments in Eastern European emerging markets and invests primarily in equities, convertible bonds, convertible debentures, bonds with warrants and other equity-related securities of issuers based in Poland, Russia, Hungary or the Czech Republic.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600