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GAMマルチボンド-新興国市場オポチュニ

EMOPPAC:LX
79.91
CHF
0.18
0.23%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
74.66 - 89.53
1年トータルリターン
-6.36%
年初来リターン
5.39%
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前日終値
79.73
52週レンジ
74.66 - 89.53
1年トータルリターン
-6.46%
年初来リターン
5.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
79.91
資産総額 (百万 USD) ( 04/17/2019)
66.581
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 11/13/2018)
3.71
直近配当利回り(税込)
4.64%
ファンドマネージャ
Paul McNamara / Alessandro Ghidini
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
757.75 千 3.93 百万 5.57
13.01 千 3.20 百万 4.53
38.75 千 2.75 百万 3.90
99.49 千 2.66 百万 3.76
19.86 千 2.61 百万 3.70
1.72 千 1.72 百万 2.44
23.05 千 1.64 百万 2.32
企業概要
GAMマルチボンド-新興国市場オポチュニティ・ボンド(GAM Multibond-Emerging Market s Opportunities Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。新興 国市場の債券による幅広い分散型ポートフォリオへの投資により、長期的に平均を上回るリターン獲得を目指す。主に、新興国市場の政府機関および企業が発行する、自国通貨またはハードカレンシー建ての債務商品に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM