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GAMマルチボンド-新興国市場オポチュニ

EMOPCAU:LX
92.06
USD
0.30
0.32%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.94 - 99.20
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
6.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
92.36
52週レンジ
84.94 - 99.20
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
6.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
92.06
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2019)
66.221
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( 11/13/2018)
5.22
直近配当利回り(税込)
5.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
759.81 千 3.96 百万 5.96
13.03 千 3.19 百万 4.81
12.06 千 3.15 百万 4.74
企業概要
GAMマルチボンド-新興国市場オポチュニティ・ボンド(GAM Multibond-Emerging Market s Opportunities Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。新興 国市場の債券による幅広い分散型ポートフォリオへの投資により、長期的に平均を上回るリターン獲得を目指す。主に、新興国市場の政府機関および企業が発行する、自国通貨またはハードカレンシー建ての債務商品に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM