Emda Money

EMMONEY:IT
160.48
ILs
更新日時 14:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
160.32 - 162.39
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.72%
52週レンジ
160.32 - 162.39
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
160.48
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
45.000
設定日
02/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.98 百万 8.82
3.58 千 3.75 百万 8.32
3.19 千 3.73 百万 8.27
2.90 千 3.06 百万 6.78
2.74 千 2.79 百万 6.19
2.28 千 2.46 百万 5.46
1.96 千 2.37 百万 5.25
1.87 千 2.20 百万 4.89
46.89 千 1.61 百万 3.56
900.00 1.32 百万 2.92
企業概要
Emda Money is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Non-Linked, Fixed Interest, Government Bonds with a maturity of 2-5 years Index. The fund invests no less than 50% of its assets in Non-linked Government Bonds. Maturity of bonds will not exceed 4 years.
住所
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電話番号
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Webサイト
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