Santander Membership FIM

EMMBSHP:BZ
11.52
BRL
0.01
0.13%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.23 - 11.96
1年トータルリターン
12.40%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
11.50
52週レンジ
10.23 - 11.96
1年トータルリターン
12.35%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
11.51855
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
66.902
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.21 千 90.13 百万 89.89
837.00 8.18 百万 8.16
121.00 1.18 百万 1.18
企業概要
Santander Membership FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-