ピムコ新興国市場アドバンテージ自国

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更新日時 2018/07/21
始値
69.670
安値 - 高値 レンジ(日)
69.670 - 69.670
出来高
0
前日終値
69.670
52週レンジ
69.670 - 69.670
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
285.664
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PRAMOL DHAWAN
直近配当額 ( 07/19/2018)
0.416423
直近配当利回り(税込)
6.18%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
1.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.32 百万 22.74 百万 7.94
13.00 千 12.96 百万 4.52
50.70 千 9.99 百万 3.49
37.70 千 9.90 百万 3.46
9.30 千 9.26 百万 3.23
519.00 千 8.17 百万 2.85
266.10 千 8.12 百万 2.83
7.70 千 7.69 百万 2.69
484.20 千 7.57 百万 2.64
23.05 千 6.52 百万 2.28
企業概要
ピムコ新興国市場アドバンテージ自国通貨建て債券ソースUCITS ETF(PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。ピムコ新興国市場アドバンテージ自国通貨建て債券指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com