ピムコ新興国市場アドバンテージ自国

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Cboe CXE EU
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更新日時 2018/09/19
始値
69.670
安値 - 高値 レンジ(日)
69.670 - 69.670
出来高
0
前日終値
69.670
52週レンジ
69.670 - 69.670
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
248.576
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PRAMOL DHAWAN
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.306034
直近配当利回り(税込)
4.51%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
1.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.57 百万 19.04 百万 7.57
53.50 千 12.72 百万 5.06
131.50 千 8.89 百万 3.53
50.70 千 7.26 百万 2.89
484.20 千 6.83 百万 2.71
218.10 千 6.78 百万 2.70
424.00 千 6.26 百万 2.49
25.70 千 6.07 百万 2.41
3.80 百万 5.81 百万 2.31
381.00 千 5.49 百万 2.18
企業概要
ピムコ新興国市場アドバンテージ自国通貨建て債券ソースUCITS ETF(PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。ピムコ新興国市場アドバンテージ自国通貨建て債券指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com