ピムコ新興国市場アドバンテージ自国

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更新日時 2018/11/17
始値
69.670
安値 - 高値 レンジ(日)
69.670 - 69.670
出来高
0
前日終値
69.670
52週レンジ
69.670 - 69.670
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
256.766
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.390592
直近配当利回り(税込)
5.95%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
1.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.89 百万 23.36 百万 9.11
87.90 千 22.91 百万 8.94
99.30 千 17.90 百万 6.98
935.80 千 14.18 百万 5.53
48.60 千 12.80 百万 4.99
147.70 千 9.79 百万 3.82
8.10 千 8.07 百万 3.15
237.00 千 7.23 百万 2.82
20.26 百万 6.67 百万 2.60
22.35 千 6.45 百万 2.51
企業概要
ピムコ新興国市場アドバンテージ自国通貨建て債券ソースUCITS ETF(PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。ピムコ新興国市場アドバンテージ自国通貨建て債券指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com