ピムコ新興国市場アドバンテージ自国

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更新日時 1:30 JST 2018/12/15
始値
69.670
安値 - 高値 レンジ(日)
69.670 - 69.670
出来高
0
前日終値
69.670
52週レンジ
69.670 - 69.670
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
255.688
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.385289
直近配当利回り(税込)
5.85%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
0.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.40 百万 25.75 百万 10.13
87.90 千 22.25 百万 8.75
1.01 百万 15.16 百万 5.96
41.40 千 10.67 百万 4.20
56.10 千 10.10 百万 3.97
147.70 千 9.74 百万 3.83
224.30 千 6.88 百万 2.71
23.50 千 6.78 百万 2.67
20.26 百万 6.64 百万 2.61
26.80 千 6.42 百万 2.53
企業概要
ピムコ新興国市場アドバンテージ自国通貨建て債券ソースUCITS ETF(PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。ピムコ新興国市場アドバンテージ自国通貨建て債券指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com