ピムコ新興国市場アドバンテージ自国

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0.16%
更新日時 1:46 JST 2019/01/17
始値
74.92
安値 - 高値 レンジ(日)
74.92 - 74.92
出来高
0
前日終値
74.80
52週レンジ
70.43 - 86.25
1年トータルリターン
-7.17%
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始値
74.92
安値 - 高値 レンジ(日)
74.92 - 74.92
出来高
0
前日終値
74.80
52週レンジ
70.43 - 86.25
1年トータルリターン
-7.35%
年初来リターン
2.59%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
75.36
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
266.005
設定日
03/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
Pramol Dhawan
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.382995
直近配当利回り(税込)
6.13%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
4.39%
3年トータルリターン
6.32%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.08 百万 25.92 百万 9.80
87.90 千 23.37 百万 8.83
92.90 千 16.55 百万 6.26
41.40 千 11.34 百万 4.29
147.70 千 10.13 百万 3.83
566.40 千 8.35 百万 3.16
249.30 千 7.91 百万 2.99
23.50 千 7.12 百万 2.69
20.26 百万 6.73 百万 2.55
26.80 千 6.54 百万 2.47
企業概要
ピムコ新興国市場アドバンテージ自国通貨建て債券ソースUCITS ETF(PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。ピムコ新興国市場アドバンテージ自国通貨建て債券指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com