ピムコ新興国市場アドバンテージ自国

EMLI:LN
London
75.110
USD
0.100
0.13%
更新日時 1:35 JST 2019/01/17
始値
75.110
安値 - 高値 レンジ(日)
75.110 - 75.110
出来高
0
前日終値
75.010
52週レンジ
70.210 - 86.880
1年トータルリターン
-6.48%
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始値
75.110
安値 - 高値 レンジ(日)
75.110 - 75.110
出来高
0
前日終値
75.010
52週レンジ
70.210 - 86.880
1年トータルリターン
-7.29%
年初来リターン
2.53%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
75.13
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
265.220
設定日
09/19/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.382995
直近配当利回り(税込)
6.12%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
4.34%
3年トータルリターン
6.62%
5年トータルリターン
-
企業概要
ピムコ新興国市場アドバンテージ自国通貨建て債券ソースUCITS ETF(PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。ピムコ新興国市場アドバンテージ自国通貨建て債券指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com