ピムコ新興国市場アドバンテージ自国

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BrsaItaliana
65.66
EUR
0.06
0.09%
更新日時 21:50 JST 2019/01/22
始値
65.58
安値 - 高値 レンジ(日)
65.52 - 65.66
出来高
1,193
前日終値
65.60
52週レンジ
60.37 - 70.60
1年トータルリターン
0.04%
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始値
65.58
安値 - 高値 レンジ(日)
65.52 - 65.66
出来高
1,193
前日終値
65.60
52週レンジ
60.37 - 70.60
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
3.38%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
74.88
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
265.140
設定日
10/05/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.41%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
Pramol Dhawan
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.382995
直近配当利回り(税込)
6.15%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
5.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.08 百万 25.92 百万 9.88
87.90 千 23.20 百万 8.85
92.90 千 16.89 百万 6.44
41.40 千 11.28 百万 4.30
147.70 千 10.12 百万 3.86
566.40 千 8.44 百万 3.22
249.30 千 7.95 百万 3.03
23.50 千 7.07 百万 2.70
20.26 百万 6.76 百万 2.58
26.80 千 6.53 百万 2.49
企業概要
ピムコ新興国市場アドバンテージ自国通貨建て債券ソースUCITS ETF(PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。ピムコ新興国市場アドバンテージ自国通貨建て債券指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com